SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE est une entreprise française créée il y a 52 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. Basée à LE LAMENTIN (97232), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 21.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE (SIREN 303171565)
Indicateur 2025 2024 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 21 654 257 € 21 653 736 € N/C N/C N/C
Résultat net 70 804 € -253 645 € 359 109 € 455 350 € 528 360 €
EBE 753 606 € -523 024 € N/C N/C N/C
Marge nette 0.3% -1.2% N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE réalise un chiffre d'affaires de 21.7 M€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +0.0%). Vs 2024 : +0%. Après déduction des consommations (15.0 M€), la marge brute s'établit à 6.7 M€, soit un taux de 31%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 754 k€, représentant 3.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 71 k€, soit 0.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

21 654 257 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 654 719 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

753 606 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

156 194 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

70 804 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3.5%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36.9%). La CAF représente 2.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29.79%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2.35%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2025
Q1: 0.04%
Méd: 8.7%
Q3: 42.21%
Excellent -23 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE DE DISTRIBUTION C... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
29.79% 2025
Q1: 17.4%
Méd: 36.88%
Q3: 60.88%
Average -8 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de SOCIETE DE DISTRIBUTION C... (29.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 1.87 ans
Excellent

En 2025, le capacité de remboursement de SOCIETE DE DISTRIBUTION C... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.11. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.7) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 24.5x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.2x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.11

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

24.54

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.11 2025
Q1: 1.28
Méd: 1.74
Q3: 3.13
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE DE DISTRIBUTION C... (1.11) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
24.54x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.21x
Q3: 7.69x
Excellent +57 pts sur 2 ans

En 2025, le couverture des intérêts de SOCIETE DE DISTRIBUTION C... (24.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. L'entreprise doit financer 17 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 72 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 29 jours de CA, soit 1.7 M€ à financer en permanence. Entre 2024 et 2025, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 724 545 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

26 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

72 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

29 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE

Positionnement de SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE est estimée à 1 930 856 € (fourchette 869 715€ - 4 728 252€). Avec un EBE de 753 606€, le multiple sectoriel de 1.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.19x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
127 transactions
869k€ 1930k€ 4728k€
1 930 856 € Fourchette: 869 715€ - 4 728 252€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
753 606 € × 1.7x
Estimation 1 275 334 €
524 588€ - 3 441 752€
Multiple CA 30%
21 654 257 € × 0.19x
Estimation 4 183 920 €
1 976 006€ - 9 704 685€
Multiple RN 20%
70 804 € × 2.7x
Estimation 190 065 €
73 098€ - 479 858€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 127 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE en 2025 est de 21.7 M€.

SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE generated a net profit of 71 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE ?

Le siège de SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE est situé à LE LAMENTIN (97232), dans le département Martinique.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE ?

SOCIETE DE DISTRIBUTION CARAIBE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (code NAF 46.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.