Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: 5202Taille: PMEDate de création: 2019-05-22 (7 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialiséLocalisation: SAINT-CLAUDE (39200), Jura
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TABAC ZING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TABAC ZING est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé.
Basée à SAINT-CLAUDE (39200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 238 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, TABAC ZING affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2021, TABAC ZING réalise un chiffre d'affaires de 238 k€. Après déduction des consommations (41 k€), la marge brute s'établit à 197 k€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 23 k€, représentant 9.8% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24.9%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 12 k€, soit 5.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
237 559 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
196 728 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
23 207 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
19 234 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
12 428 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 71%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (102.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (37.3%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
71.19%
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TABAC ZING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
Taux d'endettement
71.191
Autonomie financière
22.309
Capacité de remboursement
-76.104
CAF sur CA
-0.235%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
71.19%2021
Q1: 37.27%
Méd: 101.98%
Q3: 229.66%
Bon
En 2021, le taux d'endettement de TABAC ZING (71.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
22.31%2021
Q1: 22.38%
Méd: 37.34%
Q3: 54.16%
À surveiller
En 2021, l'autonomie financière de TABAC ZING (22.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.65. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1x).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.65
Couverture des intérêts (2021)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2021
Ratio de liquidité
0.6525
Couverture des intérêts
5.425
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.652021
Q1: 1.18
Méd: 1.66
Q3: 2.55
À surveiller
En 2021, le ratio de liquidité de TABAC ZING (0.65) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
5.42x2021
Q1: 0.89x
Méd: 2.09x
Q3: 4.08x
Excellent
En 2021, le couverture des intérêts de TABAC ZING (5.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 196 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 196 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 28 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-44 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-28 797 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
196 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
28 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-44 j
Évolution du BFR et des délais TABAC ZING
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
BFR d'exploitation
-28 797 €
Rotation des stocks (jours)
28
Crédit clients (jours)
0
Crédit fournisseurs (jours)
196
Positionnement de TABAC ZING dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
Estimation de Valorisation
Sur la base de 96 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TABAC ZING est estimée à
162 906 €
(fourchette 100 400€ - 224 555€).
Avec un EBE de 23 207€, le multiple sectoriel de 5.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 1.14x
(valorisation premium).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2021
96 tx
100k€162k€224k€
162 906 €Fourchette: 100 400€ - 224 555€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
23 207 €×5.4x
Estimation124 714 €
76 767€ - 172 978€
Multiple CA30%
237 559 €×1.14x
Estimation271 284 €
169 468€ - 356 441€
Multiple RN20%
12 428 €×7.7x
Estimation95 822 €
55 882€ - 155 670€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 96 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé)
Comparez TABAC ZING avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TABAC ZING en 2021 est de 238 k€.
TABAC ZING est-elle rentable ?
Oui, TABAC ZING generated a net profit of 12 k€ en 2021.
Où se situe le siège de TABAC ZING ?
Le siège de TABAC ZING est situé à SAINT-CLAUDE (39200), dans le département Jura.
Où trouver la liasse fiscale de TABAC ZING ?
La liasse fiscale de TABAC ZING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TABAC ZING ?
TABAC ZING exerce dans le secteur Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (code NAF 47.26Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.