T P C A : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 400 k€ +196944 % vs 2023
EBE 2024 318 k€
Résultat net 2024 -1,4 M€

T P C A est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 400 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 400 k€, EBE 318 k€ (79.5 % du CA), résultat net -1,4 M€. Au bilan 2023 : capitaux propres 6,0 M€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 176 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, T P C A est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - T P C A (SIREN 448137885) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 400 0 51 420 420 1 320 2 190 2 440 1 465
Résultat net -441 -1 401 -4 556 7 224 273 272 1 043 1 202 626
EBE -452 318 -77 -12 207 287 384 482 930 -42
Marge brute — 400 0 51 420 420 1 320 2 190 2 440 1 465
Résultat d'exploitation -463 269 -77 -12 207 322 348 482 930 -42
Marge nette N/C -350,2 % -2 244 310,8 % 13,5 % 53,2 % 65,0 % 20,6 % 47,6 % 49,3 % 42,7 %
Capitaux propres — — 6 015 10 571 10 564 11 089 10 816 11 394 11 251 10 671
Dettes financières — — 1 916 1 736 1 855 1 299 993 902 758 425
Trésorerie — — 176 51 63 46 256 291 305 309
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, T P C A enregistre une perte nette de 441 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

400 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

400 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

318 098 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

268 695 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 400 695 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

79,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 80%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (71,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

79,7 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-347,7 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
T P C A

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11,8% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 7,0%
Q3: 48,2%
Moyen 31,9 % → 11,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de T P C A (11,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
79,7% 2025
Q1: 34,3%
Méd: 71,7%
Q3: 92,2%
Bon 74,8 % → 79,7 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de T P C A (79,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 6,37. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

6,37

Évolution des indicateurs de liquidité
T P C A

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
6,37 2025
Q1: 1,51
Méd: 5,61
Q3: 22,83
Bon 30,3 → 6,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de T P C A (6,37) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 226 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 226 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 3325 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 486 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

226 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3325 j

Évolution du BFR et des délais
T P C A

Positionnement de T P C A dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions). Cette fourchette de 1 116 570€ à 2 455 460€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
1116k€ 1902k€ 2455k€
1 902 218 € Fourchette: 1 116 570€ - 2 455 460€

Les capitaux propres comptables (6,0 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur T P C A

Quel est le chiffre d'affaires de T P C A ?

Le chiffre d'affaires de T P C A en 2024 est de 400 k€.

T P C A est-elle rentable ?

T P C A recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de T P C A ?

Le siège de T P C A est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de T P C A ?

La liasse fiscale de T P C A est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce T P C A ?

T P C A exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.