Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

T . D . B : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

T . D . B est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Basée à CLERMONT-L'HERAULT (34800), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 538 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, T . D . B est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - T . D . B (SIREN 503162216)
Indicateur 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 538 211 € 529 563 €
Résultat net 0 € 435 € 42 072 €
EBE N/C 16 190 € 47 858 €
Marge nette N/C 0.1% 7.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, T . D . B enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2015-2016 : 42 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 263%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (15.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25.9%).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

262.87%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27.14%

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
T . D . B

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
262.87% 2017
2015
2016
2017
Q1: 1.17%
Méd: 15.27%
Q3: 55.21%
À surveiller +44 pts sur 3 ans

En 2017, le taux d'endettement de T . D . B (262.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
27.14% 2017
2015
2016
2017
Q1: 7.85%
Méd: 25.9%
Q3: 47.53%
Bon +47 pts sur 3 ans

En 2017, l'autonomie financière de T . D . B (27.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.98

Évolution des indicateurs de liquidité
T . D . B

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.98 2017
2015
2016
2017
Q1: 1.24
Méd: 1.67
Q3: 2.51
À surveiller

En 2017, le ratio de liquidité de T . D . B (0.98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 2.99x
Average

En 2016, le couverture des intérêts de T . D . B (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 105 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 162 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 57 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Entre 2015 et 2016, le BFR s'est dégradé de 14 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

105 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

162 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
T . D . B

Positionnement de T . D . B dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

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Questions fréquentes sur T . D . B

Quel est le chiffre d'affaires de T . D . B ?

Le chiffre d'affaires de T . D . B en 2016 est de 538 k€.

T . D . B est-elle rentable ?

Oui, T . D . B generated a net profit of 435€ en 2016.

Où se situe le siège de T . D . B ?

Le siège de T . D . B est situé à CLERMONT-L'HERAULT (34800), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de T . D . B ?

La liasse fiscale de T . D . B est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce T . D . B ?

T . D . B exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.