SYCOMORE FACTORY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2019 : 1,1 M€ Consolidé CA 2017 : 107,5 M€
Chiffre d'affaires 2019 1,1 M€ -6 % vs 2018
EBE 2019 -78 k€
Résultat net 2019 15,4 M€ -50 % vs 2018

SYCOMORE FACTORY est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie GE affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE -78 k€ (-7.4 % du CA), résultat net 15,4 M€. Au bilan : capitaux propres 46,0 M€, dettes financières 163 k€, trésorerie 4,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, SYCOMORE FACTORY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SYCOMORE FACTORY (SIREN 538616731) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 062 1 129 2 198 1 943
Résultat net 15 428 30 721 10 360 22
EBE -78 -538 28 -90
Marge brute 1 062 1 129 2 198 1 943
Résultat d'exploitation -117 -592 32 -52
Marge nette 1 452,3 % 2 720,3 % 471,3 % 1,1 %
Capitaux propres 45 983 71 036 58 784 60 736
Dettes financières 163 2 234 178 178
Trésorerie 4 444 6 794 27 214 1 645
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, SYCOMORE FACTORY réalise un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2019 (TCAM : -18,2%). Léger recul de -6% vs 2018. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -78 k€, représentant -7,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +40,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15,4 M€, soit 1452,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 062 346 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 062 346 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-78 287 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-116 657 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

15 428 384 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 25,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 73%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (62,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1 ans).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,3 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

73,5 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SYCOMORE FACTORY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,3% 2019
Q1: 3,4%
Méd: 25,4%
Q3: 92,4%
Excellent

En 2019, le taux d'endettement de SYCOMORE FACTORY (0,3%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
73,5% 2019
Q1: 31,3%
Méd: 62,0%
Q3: 85,7%
Bon 63,4 % → 73,5 % depuis 2017

En 2019, l'autonomie financière de SYCOMORE FACTORY (73,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,3 ans
Bon

En 2019, la capacité de remboursement de SYCOMORE FACTORY (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,34. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,34

Évolution des indicateurs de liquidité
SYCOMORE FACTORY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,34 2019
Q1: 1,34
Méd: 3,79
Q3: 12,37
À surveiller 1 → 0,3 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité de SYCOMORE FACTORY (0,34) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 105 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 94 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-5242 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 5152 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-15 469 999 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

11 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

105 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-5242 j

Évolution du BFR et des délais
SYCOMORE FACTORY

Positionnement de SYCOMORE FACTORY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur SYCOMORE FACTORY

Quel est le chiffre d'affaires de SYCOMORE FACTORY ?

Le chiffre d'affaires de SYCOMORE FACTORY en 2019 est de 1,1 M€.

SYCOMORE FACTORY est-elle rentable ?

Oui, SYCOMORE FACTORY generated a net profit of 15,4 M€ en 2019.

Où se situe le siège de SYCOMORE FACTORY ?

Le siège de SYCOMORE FACTORY est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SYCOMORE FACTORY ?

La liasse fiscale de SYCOMORE FACTORY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SYCOMORE FACTORY ?

SYCOMORE FACTORY exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.