SUBSTINA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SUBSTINA est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Recherche-développement en biotechnologie.
Basée à LOUVECIENNES (78430),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 909 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, SUBSTINA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SUBSTINA réalise un chiffre d'affaires de 909 k€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11.7%. Léger recul de -9% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 560 k€, représentant 61.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-9%), l'EBE varie de -40%, réduisant la marge de 32.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : -0.7%). Le résultat net est déficitaire à -165 k€ (-18.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
909 405 €
Marge brute (2024)
?
909 405 €
Résultat net (2024)
?
-164 734 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1883%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53.3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 31.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
1883.03%
Autonomie financière (2024)
?
4.64%
CAF sur CA (2024)
?
31.35%
Cap. Remboursement (2024)
?
15.47
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
2877.01 |
1223.318 |
1883.031 |
| Autonomie financière |
3.265 |
7.334 |
4.636 |
| Capacité de remboursement |
11.501 |
7.386 |
15.466 |
| CAF sur CA |
64.515% |
66.222% |
31.348% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.55%
Méd: 14.93%
Q3: 62.35%
À surveiller
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SUBSTINA (1883.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 31.16%
Méd: 53.31%
Q3: 75.72%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de SUBSTINA (4.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.68. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.7) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 49.1x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.68
Couverture des intérêts (2024)
?
49.12
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.0587 |
3.8859500000000002 |
1.68057 |
| Couverture des intérêts |
9.476 |
22.025 |
49.119 |
Positionnement sectoriel
À surveiller
-18 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de SUBSTINA (1.68) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 97 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1241 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1144 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 143 jours de CA, soit 362 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est dégradé de 55 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
361 589 €
Crédit Clients (2024)
?
97 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
1241 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
143 j
| Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
179 225 € |
423 837 € |
361 589 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
119 |
151 |
97 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
93 |
270 |
1241 |
Positionnement de SUBSTINA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions).
Cette fourchette de 124 230€ à 1 893 423€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
722 285 €
Fourchette: 124 230€ - 1 893 423€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SUBSTINA
Quel est le chiffre d'affaires de SUBSTINA ?
Le chiffre d'affaires de SUBSTINA en 2024 est de 909 k€.
SUBSTINA est-elle rentable ?
SUBSTINA recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SUBSTINA ?
Le siège de SUBSTINA est situé à LOUVECIENNES (78430), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de SUBSTINA ?
La liasse fiscale de SUBSTINA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SUBSTINA ?
SUBSTINA exerce dans le secteur Recherche-développement en biotechnologie (code NAF 72.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.