STM FRANCE est une entreprise française
créée il y a 3 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention.
Basée à PARIS (75001),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 677 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 677 k€, EBE -433 k€ (-64.0 % du CA), résultat net -434 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 81 k€, dettes financières 337 k€, trésorerie 520 k€.
En synthèse, STM FRANCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - STM FRANCE (SIREN 920991676) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, STM FRANCE réalise un chiffre d'affaires de 677 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2024-2025 (TCAM : -60,5%). Baisse significative de -61% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -433 k€, représentant -64,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -434 k€ (-64,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
676 600 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
676 600 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-432 733 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-434 059 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-434 074 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité STM FRANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2022
2024
2025
Taux d'endettement
—
416,7 %
-64,4 %
Autonomie financière
-21,9 %
4,6 %
-146,0 %
Capacité de remboursement
—
5,1 ans
-0,5 ans
CAF sur CA
—
3,9 %
-64,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
416,7%2024
Q1: 3,6%
Méd: 22,6%
Q3: 58,5%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement de STM FRANCE (416,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
4,6%2024
Q1: 27,6%
Méd: 44,1%
Q3: 59,5%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de STM FRANCE (4,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
5,1 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 3,1 ans
À surveiller
En 2024, la capacité de remboursement de STM FRANCE (5,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,65. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,65
Évolution des indicateurs de liquidité STM FRANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2022
2024
2025
Ratio de liquidité
0,78
1,31
0,65
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,652025
Q1: 1,49
Méd: 2,17
Q3: 2,93
À surveiller0,8 → 0,7 depuis 2022
En 2025, le ratio de liquidité de STM FRANCE (0,65) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 5 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-93 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2024 et 2025, le BFR s'est amélioré de 269 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-174 603 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
5 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
54 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-93 j
Évolution du BFR et des délais STM FRANCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2022
2024
2025
BFR d'exploitation
0 €
840 821 €
-174 603 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
208 j
5 j
Crédit fournisseurs (jours)
249 j
199 j
54 j
Positionnement de STM FRANCE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention
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Comparez STM FRANCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de STM FRANCE en 2025 est de 677 k€.
STM FRANCE est-elle rentable ?
STM FRANCE recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de STM FRANCE ?
Le siège de STM FRANCE est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de STM FRANCE ?
La liasse fiscale de STM FRANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STM FRANCE ?
STM FRANCE exerce dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention (code NAF 28.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.