HYDRO TECHMA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
HYDRO TECHMA est une entreprise française
créée il y a 34 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention.
Basée à ALBERT (80300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HYDRO TECHMA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, HYDRO TECHMA réalise un chiffre d'affaires de 1.3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.2%). Vs 2023, progression de +13% (1.2 M€ -> 1.3 M€). Après déduction des consommations (461 k€), la marge brute s'établit à 865 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 21 k€, représentant 1.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+13%), l'EBE varie de -63%, réduisant la marge de 3.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5.7%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 20 k€, soit 1.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 326 521 €
Marge brute (2024)
?
865 173 €
Résultat net (2024)
?
20 019 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 365%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (21.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44.1%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 1.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
364.97%
Autonomie financière (2024)
?
5.95%
CAF sur CA (2024)
?
1.75%
Cap. Remboursement (2024)
?
10.3
Ratio de vétusté (2024)
?
2.2%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
59.883 |
38.036 |
29.482 |
64.972 |
105.722 |
689.621 |
1953.701 |
643.621 |
364.972 |
| Autonomie financière |
38.865 |
41.666 |
44.033 |
36.203 |
22.362 |
5.98 |
2.09 |
5.854 |
5.945 |
| Capacité de remboursement |
-1.337 |
2.766 |
3.902 |
10.423 |
-0.972 |
-3.252 |
-6.011 |
7.076 |
10.303 |
| CAF sur CA |
-11.746% |
3.124% |
1.566% |
1.341% |
-17.178% |
-10.133% |
-5.403% |
4.202% |
1.746% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.64%
Méd: 21.88%
Q3: 58.46%
À surveiller
-19 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de HYDRO TECHMA (365.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 27.59%
Méd: 44.14%
Q3: 59.52%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de HYDRO TECHMA (6.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.93 ans
Q3: 3.06 ans
À surveiller
En 2024, le capacité de remboursement de HYDRO TECHMA (10.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.62. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 25.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.0x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.62
Couverture des intérêts (2024)
?
25.29
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.3093500000000002 |
1.96066 |
2.03158 |
2.09098 |
1.6634 |
1.81126 |
1.67343 |
2.35686 |
1.61981 |
| Couverture des intérêts |
-31.359 |
17.404 |
36.146 |
5.941 |
-1.448 |
-1.028 |
-9.64 |
15.807 |
25.294 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.68
Méd: 2.31
Q3: 3.3
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de HYDRO TECHMA (1.62) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.01x
Méd: 1.97x
Q3: 9.76x
Excellent
+59 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de HYDRO TECHMA (25.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 20 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 179 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 159 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 179 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 163 jours de CA, soit 600 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 40 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
599 826 €
Crédit Clients (2024)
?
20 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
179 j
Rotation des stocks (2024)
?
179 j
BFR en jours de CA (2024)
?
163 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
702 691 € |
729 051 € |
761 794 € |
1 152 859 € |
846 195 € |
845 602 € |
733 607 € |
506 115 € |
599 826 € |
| Rotation des stocks (jours) |
98 |
121 |
116 |
167 |
188 |
179 |
209 |
228 |
179 |
| Crédit clients (jours) |
35 |
68 |
64 |
56 |
26 |
27 |
30 |
21 |
20 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
97 |
98 |
84 |
89 |
128 |
115 |
135 |
63 |
179 |
Positionnement de HYDRO TECHMA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 71 716€ à 242 937€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
134 926 €
Fourchette: 71 716€ - 242 937€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur HYDRO TECHMA
Quel est le chiffre d'affaires de HYDRO TECHMA ?
Le chiffre d'affaires de HYDRO TECHMA en 2024 est de 1.3 M€.
HYDRO TECHMA est-elle rentable ?
Oui, HYDRO TECHMA generated a net profit of 20 k€ en 2024.
Où se situe le siège de HYDRO TECHMA ?
Le siège de HYDRO TECHMA est situé à ALBERT (80300), dans le département Somme.
Où trouver la liasse fiscale de HYDRO TECHMA ?
La liasse fiscale de HYDRO TECHMA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HYDRO TECHMA ?
HYDRO TECHMA exerce dans le secteur Fabrication de matériel de levage et de manutention (code NAF 28.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.