Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
STENELLA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STENELLA est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Basée à VALLAURIS (06220),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 17 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, STENELLA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, STENELLA réalise un chiffre d'affaires de 17 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -9.6%). Vs 2022 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 9 k€, représentant 51.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -20%, réduisant la marge de 14.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 424 €, soit 2.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
16 970 €
Marge brute (2023)
?
16 970 €
Résultat net (2023)
?
424 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 117%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26.1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 59.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
58.96%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.05
Ratio de vétusté (2023)
?
75.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
-619.227 |
-604.431 |
-595.047 |
-627.894 |
-722.507 |
-675.213 |
-700.78 |
-691.505 |
| Autonomie financière |
119.044 |
119.668 |
120.059 |
118.806 |
115.595 |
116.94 |
115.666 |
116.653 |
| Capacité de remboursement |
27.229 |
22.622 |
21.805 |
0.0 |
0.0 |
0.043 |
0.037 |
0.05 |
| CAF sur CA |
51.291% |
58.33% |
60.19% |
149.925% |
213.039% |
70.634% |
80.752% |
58.957% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.43%
Méd: 26.08%
Q3: 60.79%
Excellent
En 2023, l'autonomie financière de STENELLA (116.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.01. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.01
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.00793 |
0.0060799999999999995 |
0.0039000000000000003 |
0.0032 |
0.01509 |
0.01709 |
0.01399 |
0.014159999999999999 |
| Couverture des intérêts |
32.732 |
15.143 |
10.215 |
1125.749 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.4
Méd: 1.35
Q3: 3.34
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de STENELLA (0.01) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 135 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'écart de 135 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-7892 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 195 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-372 041 €
Crédit Clients (2023)
?
135 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
0 j
Rotation des stocks (2023)
?
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-7892 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-303 407 € |
-287 084 € |
-269 527 € |
-514 539 € |
-398 458 € |
-390 220 € |
-384 402 € |
-372 041 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
195 |
120 |
135 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
33 |
0 |
0 |
Positionnement de STENELLA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (37 transactions).
Cette fourchette de 3 690€ à 40 594€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
26 823 €
Fourchette: 3 690€ - 40 594€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 37 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur STENELLA
Quel est le chiffre d'affaires de STENELLA ?
Le chiffre d'affaires de STENELLA en 2023 est de 17 k€.
STENELLA est-elle rentable ?
Oui, STENELLA generated a net profit of 424€ en 2023.
Où se situe le siège de STENELLA ?
Le siège de STENELLA est situé à VALLAURIS (06220), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de STENELLA ?
La liasse fiscale de STENELLA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STENELLA ?
STENELLA exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.