Effectifs: 11 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 2012-08-01 (13 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissonsLocalisation: SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270), Herault
STELAIA DIFFUSION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STELAIA DIFFUSION est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 11.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, STELAIA DIFFUSION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, STELAIA DIFFUSION réalise un chiffre d'affaires de 11.7 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4.9%). Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (8.8 M€), la marge brute s'établit à 2.9 M€, soit un taux de 25%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 136 k€, représentant 1.2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 20 k€, soit 0.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
11 743 270 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 939 982 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
135 634 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
33 855 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
20 303 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 0.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.1%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
20.85%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité STELAIA DIFFUSION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
0.028
1.507
0.027
0.027
80.242
66.99
66.405
54.331
35.691
20.852
Autonomie financière
33.897
34.364
28.924
24.253
19.236
22.06
20.947
20.264
21.516
22.642
Capacité de remboursement
0.028
0.12
0.002
0.0
4.387
3.818
4.987
8.367
2.533
3.086
CAF sur CA
0.161%
2.268%
1.814%
1.32%
2.022%
1.785%
1.341%
0.604%
1.254%
0.593%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
20.85%2025
Q1: 4.51%
Méd: 28.94%
Q3: 70.44%
Bon-13 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de STELAIA DIFFUSION (20.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
22.64%2025
Q1: 12.17%
Méd: 34.96%
Q3: 54.76%
Average
En 2025, l'autonomie financière de STELAIA DIFFUSION (22.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
3.09 ans2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 3.04 ans
Average
En 2025, le capacité de remboursement de STELAIA DIFFUSION (3.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.36. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.0). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.9x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.3x).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.36
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité STELAIA DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1.49336
1.52182
1.37695
1.2871700000000001
1.5049000000000001
1.55047
1.44672
1.40538
0.0
1.36335
Couverture des intérêts
0.904
0.564
0.354
0.397
0.514
1.18
2.535
5.287
2.744
1.951
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.362025
Q1: 1.32
Méd: 2.01
Q3: 3.65
Average
En 2025, le ratio de liquidité de STELAIA DIFFUSION (1.36) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
1.95x2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.34x
Q3: 8.01x
Bon-13 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de STELAIA DIFFUSION (1.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 77 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 86 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. La rotation des stocks est de 32 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 117 jours de CA, soit 3.8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 23 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
3 827 249 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
77 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
86 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
32 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
117 j
Évolution du BFR et des délais STELAIA DIFFUSION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 677 892 €
1 900 441 €
2 386 848 €
3 149 530 €
2 952 724 €
3 206 166 €
3 732 216 €
3 762 542 €
-244 532 €
3 827 249 €
Rotation des stocks (jours)
22
32
43
36
28
22
32
32
0
32
Crédit clients (jours)
88
95
96
108
97
91
87
83
0
77
Crédit fournisseurs (jours)
112
119
140
138
136
91
112
141
103
86
Positionnement de STELAIA DIFFUSION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Estimation de Valorisation
Sur la base de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de STELAIA DIFFUSION est estimée à
873 388 €
(fourchette 357 569€ - 2 028 390€).
Avec un EBE de 135 634€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
175 transactions
357k€873k€2028k€
873 388 €Fourchette: 357 569€ - 2 028 390€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
135 634 €×2.4x
Estimation321 699 €
51 848€ - 877 194€
Multiple CA30%
11 743 270 €×0.20x
Estimation2 340 177 €
1 093 737€ - 5 197 475€
Multiple RN20%
20 303 €×2.6x
Estimation52 427 €
17 619€ - 152 753€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 175 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez STELAIA DIFFUSION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de STELAIA DIFFUSION ?
Le chiffre d'affaires de STELAIA DIFFUSION en 2025 est de 11.7 M€.
STELAIA DIFFUSION est-elle rentable ?
Oui, STELAIA DIFFUSION generated a net profit of 20 k€ en 2025.
Où se situe le siège de STELAIA DIFFUSION ?
Le siège de STELAIA DIFFUSION est situé à SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270), dans le département Herault.
Où trouver la liasse fiscale de STELAIA DIFFUSION ?
La liasse fiscale de STELAIA DIFFUSION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STELAIA DIFFUSION ?
STELAIA DIFFUSION exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.