Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
STEEC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STEEC est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à ANDELU (78770),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 464 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, STEEC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, STEEC réalise un chiffre d'affaires de 464 k€. Sur la période 2016-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.6%. Après déduction des consommations (163 k€), la marge brute s'établit à 301 k€, soit un taux de 65%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 102 k€, représentant 21.9% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 71 k€, soit 15.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
464 094 €
Marge brute (2019)
?
300 745 €
Résultat net (2019)
?
71 344 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 17.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4.8%).
Taux d'endettement (2019)
?
12.04%
Autonomie financière (2019)
?
61.16%
CAF sur CA (2019)
?
17.05%
Cap. Remboursement (2019)
?
0.22
Ratio de vétusté (2019)
?
30.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
| Taux d'endettement |
73.798 |
144.191 |
12.044 |
| Autonomie financière |
23.953 |
26.336 |
61.16 |
| Capacité de remboursement |
0.772 |
1.637 |
0.224 |
| CAF sur CA |
11.796% |
13.605% |
17.055% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.25%
Méd: 13.13%
Q3: 45.08%
Bon
-28 pts sur 3 ans
En 2019, le taux d'endettement de STEEC (12.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 12.16%
Méd: 31.98%
Q3: 51.17%
Excellent
+40 pts sur 3 ans
En 2019, l'autonomie financière de STEEC (61.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.89. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.3x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.3x).
Ratio de liquidité (2019)
?
2.89
Couverture des intérêts (2019)
?
1.28
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
| Ratio de liquidité |
1.41954 |
2.2414 |
2.89303 |
| Couverture des intérêts |
3.39 |
3.313 |
1.284 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.46
Méd: 1.95
Q3: 2.85
Excellent
+50 pts sur 3 ans
En 2019, le ratio de liquidité de STEEC (2.89) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.17x
Bon
-12 pts sur 3 ans
En 2019, le couverture des intérêts de STEEC (1.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 116 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. L'écart de 70 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 112 jours de CA, soit 145 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est dégradé de 55 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2019)
?
144 537 €
Crédit Clients (2019)
?
116 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
46 j
Rotation des stocks (2019)
?
0 j
BFR en jours de CA (2019)
?
112 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
| BFR d'exploitation |
58 832 € |
70 509 € |
144 537 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
104 |
98 |
116 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
72 |
130 |
46 |
Positionnement de STEEC dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions).
Cette fourchette de 67 594€ à 245 921€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
110 360 €
Fourchette: 67 594€ - 245 921€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 34 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur STEEC
Quel est le chiffre d'affaires de STEEC ?
Le chiffre d'affaires de STEEC en 2019 est de 464 k€.
STEEC est-elle rentable ?
Oui, STEEC generated a net profit of 71 k€ en 2019.
Où se situe le siège de STEEC ?
Le siège de STEEC est situé à ANDELU (78770), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de STEEC ?
La liasse fiscale de STEEC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STEEC ?
STEEC exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.