S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 221 k€
EBE 2022 5 k€
Résultat net 2022 475€

S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux. Basée à SAINT CHAMAS (13250), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 221 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 221 k€, EBE 5 k€ (2.3 % du CA), résultat net 475€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE (SIREN 428918882) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 221 N/C N/C 232 N/C 231 350
Résultat net 0 0 0 2 0 4 4
EBE 5 N/C N/C 7 N/C 5 5
Marge brute 109 — — 100 — 108 175
Résultat d'exploitation 1 — — 3 — 5 5
Marge nette 0,2 % N/C N/C 1,0 % N/C 1,9 % 1,2 %
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE réalise un chiffre d'affaires de 221 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2022 (TCAM : -7,4%). Après déduction des consommations (112 k€), la marge brute s'établit à 109 k€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5 k€, représentant 2,3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 475 €, soit 0,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

221 073 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

109 168 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 118 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

569 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

475 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,3 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La CAF représente 2,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,0%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,4 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

3,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2,0% 2021
Q1: 0,8%
Méd: 18,7%
Q3: 70,3%
Bon 4,7 % → 2 % depuis 2020

En 2021, le taux d'endettement de S.T.E. STE TOUGAY ELECTRI... (2,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
1,4% 2021
Q1: 9,9%
Méd: 28,5%
Q3: 50,8%
À surveiller 3,2 % → 1,4 % depuis 2020

En 2021, l'autonomie financière de S.T.E. STE TOUGAY ELECTRI... (1,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,75. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,75

Évolution des indicateurs de liquidité
S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,75 2022
Q1: 1,50
Méd: 2,10
Q3: 3,11
Bon 2,4 → 2,8 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de S.T.E. STE TOUGAY ELECTRI... (2,75) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 36 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. La rotation des stocks est de 36 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 37 jours de CA, soit 23 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2022, le BFR s'est dégradé de 29 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

22 596 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

36 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

36 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

37 j

Évolution du BFR et des délais
S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE

Positionnement de S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux

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Questions fréquentes sur S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE

Quel est le chiffre d'affaires de S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE ?

Le chiffre d'affaires de S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE en 2022 est de 221 k€.

S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE est-elle rentable ?

Oui, S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE generated a net profit of 475€ en 2022.

Où se situe le siège de S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE ?

Le siège de S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE est situé à SAINT CHAMAS (13250), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE ?

La liasse fiscale de S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE ?

S.T.E. STE TOUGAY ELECTRICITE exerce dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux (code NAF 43.21A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.