STE EXPLOITATION DES ETS POEY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 15,6 M€ -5 % vs 2024
EBE 2025 495 k€ +2 % vs 2024
Résultat net 2025 281 k€ -38 % vs 2024

STE EXPLOITATION DES ETS POEY est une entreprise française créée il y a 57 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole. Basée à CASTETNAU-CAMBLONG (64190), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 15,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 15,6 M€, EBE 495 k€ (3.2 % du CA), résultat net 281 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,5 M€, dettes financières 1,8 M€, trésorerie 790 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, STE EXPLOITATION DES ETS POEY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - STE EXPLOITATION DES ETS POEY (SIREN 096980768) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 15 567 16 428 18 731 15 700 15 274 14 457 15 451 12 323 11 168 11 319
Résultat net 281 454 484 355 316 316 121 146 28 58
EBE 495 485 910 351 270 389 401 152 -104 127
Marge brute 3 697 3 732 4 166 3 244 3 026 3 023 3 018 2 676 2 324 2 528
Résultat d'exploitation 408 717 703 499 459 405 279 153 -148 48
Marge nette 1,8 % 2,8 % 2,6 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 0,8 % 1,2 % 0,2 % 0,5 %
Capitaux propres — 4 495 4 041 3 557 3 202 2 886 2 570 2 499 2 353 2 447
Dettes financières — 1 812 1 660 1 859 1 542 2 129 2 492 1 836 1 803 1 938
Trésorerie — 790 608 675 1 016 725 381 391 505 89
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, STE EXPLOITATION DES ETS POEY réalise un chiffre d'affaires de 15,6 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +0,5%). Léger recul de -5% vs 2024. Après déduction des consommations (11,9 M€), la marge brute s'établit à 3,7 M€, soit un taux de 24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 495 k€, représentant 3,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 281 k€, soit 1,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 566 739 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 697 317 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

494 674 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

407 520 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

280 993 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 17%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (19,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (44,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 2,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,9%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

16,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE EXPLOITATION DES ETS POEY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
16,8% 2025
Q1: 4,2%
Méd: 19,7%
Q3: 75,9%
Bon 41,1 % → 16,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de STE EXPLOITATION DES ETS ... (16,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
44,6% 2025
Q1: 28,0%
Méd: 44,3%
Q3: 62,2%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de STE EXPLOITATION DES ETS ... (44,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,4 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 3,1 ans
Moyen 2,5 ans → 2,4 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de STE EXPLOITATION DES ETS ... (2,4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,97. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,97

Évolution des indicateurs de liquidité
STE EXPLOITATION DES ETS POEY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,97 2025
Q1: 1,74
Méd: 2,41
Q3: 3,52
Moyen 2,5 → 2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de STE EXPLOITATION DES ETS ... (1,97) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 87 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 39 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 138 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 171 jours de CA, soit 7,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 19 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 373 342 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

48 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

87 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

138 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

171 j

Évolution du BFR et des délais
STE EXPLOITATION DES ETS POEY

Positionnement de STE EXPLOITATION DES ETS POEY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions). Cette fourchette de 385 858€ à 1 668 782€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
385k€ 421k€ 1668k€
421 277 € Fourchette: 385 858€ - 1 668 782€

Les capitaux propres comptables (4,5 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STE EXPLOITATION DES ETS POEY

Quel est le chiffre d'affaires de STE EXPLOITATION DES ETS POEY ?

Le chiffre d'affaires de STE EXPLOITATION DES ETS POEY en 2025 est de 15,6 M€.

STE EXPLOITATION DES ETS POEY est-elle rentable ?

Oui, STE EXPLOITATION DES ETS POEY generated a net profit of 281 k€ en 2025.

Où se situe le siège de STE EXPLOITATION DES ETS POEY ?

Le siège de STE EXPLOITATION DES ETS POEY est situé à CASTETNAU-CAMBLONG (64190), dans le département Pyrenees-Atlantiques.

Où trouver la liasse fiscale de STE EXPLOITATION DES ETS POEY ?

La liasse fiscale de STE EXPLOITATION DES ETS POEY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE EXPLOITATION DES ETS POEY ?

STE EXPLOITATION DES ETS POEY exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole (code NAF 46.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.