SQUARE INVESTISSEMENTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 201911 k€
SQUARE INVESTISSEMENTS est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à MURS-ERIGNE (49610),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un résultat net positif de 11 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2019) :
résultat net 11 k€.
Au bilan : capitaux propres -32 k€, dettes financières 30 k€, trésorerie 862€.
À savoir sur ces données :données partielles · holding / siège · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, SQUARE INVESTISSEMENTS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2019, SQUARE INVESTISSEMENTS dégage un résultat net positif de 11 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
Résultat net (2019)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
10 681 €
Chargement du compte de résultat...
Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2019)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2019)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SQUARE INVESTISSEMENTS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
Taux d'endettement
0,0 %
54,6 %
-93,0 %
Autonomie financière
100,0 %
64,7 %
-84,8 %
Capacité de remboursement
-0,0 ans
-7,0 ans
—
CAF sur CA
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
54,6%2017
Q1: 3,6%
Méd: 26,9%
Q3: 101,0%
Moyen0 % → 54,6 % depuis 2016
En 2017, le taux d'endettement de SQUARE INVESTISSEMENTS (54,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
64,7%2017
Q1: 30,8%
Méd: 60,9%
Q3: 84,9%
Bon100 % → 64,7 % depuis 2016
En 2017, l'autonomie financière de SQUARE INVESTISSEMENTS (64,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,88. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2019)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,88
Évolution des indicateurs de liquidité SQUARE INVESTISSEMENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2019
Ratio de liquidité
765,31
—
0,88
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,882019
Q1: 1,35
Méd: 3,79
Q3: 12,37
À surveiller765,3 → 0,9 depuis 2016
En 2019, le ratio de liquidité de SQUARE INVESTISSEMENTS (0,88) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.
BFR d'Exploitation (2016)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2016)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
17 j
Rotation des stocks (2016)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
Évolution du BFR et des délais SQUARE INVESTISSEMENTS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2019
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
17 j
0 j
0 j
Positionnement de SQUARE INVESTISSEMENTS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez SQUARE INVESTISSEMENTS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SQUARE INVESTISSEMENTS ?
Le chiffre d'affaires de SQUARE INVESTISSEMENTS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
SQUARE INVESTISSEMENTS est-elle rentable ?
Oui, SQUARE INVESTISSEMENTS generated a net profit of 11 k€ en 2019.
Où se situe le siège de SQUARE INVESTISSEMENTS ?
Le siège de SQUARE INVESTISSEMENTS est situé à MURS-ERIGNE (49610), dans le département Maine-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de SQUARE INVESTISSEMENTS ?
La liasse fiscale de SQUARE INVESTISSEMENTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SQUARE INVESTISSEMENTS ?
SQUARE INVESTISSEMENTS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.