SPFPL DU DR TY VALLEE est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à SAINT-DENIS (93200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2022 un résultat net positif de 57 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2022) :
EBE -965€, résultat net 57 k€.
Au bilan : capitaux propres 10 k€, dettes financières 134 k€, trésorerie 2 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · holding / siège · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, SPFPL DU DR TY VALLEE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SPFPL DU DR TY VALLEE (SIREN 843957275) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2022, SPFPL DU DR TY VALLEE dégage un résultat net positif de 57 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.
EBE (2022)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-965 €
Résultat d'exploitation (2022)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-2 007 €
Résultat net (2022)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
56 859 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1368%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (63,5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans).
Taux d'endettement (2022)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
1 368,0 %
Autonomie financière (2022)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
2,1 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité SPFPL DU DR TY VALLEE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2019
2020
2021
2022
Taux d'endettement
-9 848,1 %
-4 450,3 %
-337,7 %
1 368,0 %
Autonomie financière
-1,0 %
-2,3 %
-42,1 %
6,8 %
Capacité de remboursement
-94,8 ans
-130,7 ans
2,1 ans
-87,7 ans
CAF sur CA
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
1 368,0%2022
Q1: 2,8%
Méd: 22,9%
Q3: 87,1%
À surveiller
En 2022, le taux d'endettement de SPFPL DU DR TY VALLEE (1368,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
6,8%2022
Q1: 31,8%
Méd: 63,5%
Q3: 86,7%
À surveiller
En 2022, l'autonomie financière de SPFPL DU DR TY VALLEE (6,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
2,1 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 5,1 ans
Moyen
En 2021, la capacité de remboursement de SPFPL DU DR TY VALLEE (2,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Positionnement de SPFPL DU DR TY VALLEE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez SPFPL DU DR TY VALLEE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SPFPL DU DR TY VALLEE ?
Le chiffre d'affaires de SPFPL DU DR TY VALLEE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
SPFPL DU DR TY VALLEE est-elle rentable ?
Oui, SPFPL DU DR TY VALLEE generated a net profit of 57 k€ en 2022.
Où se situe le siège de SPFPL DU DR TY VALLEE ?
Le siège de SPFPL DU DR TY VALLEE est situé à SAINT-DENIS (93200), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de SPFPL DU DR TY VALLEE ?
La liasse fiscale de SPFPL DU DR TY VALLEE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SPFPL DU DR TY VALLEE ?
SPFPL DU DR TY VALLEE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.