SPFPL DE LA BASSE DORE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2026 -3 k€
Résultat net 2026 90 k€ -23 % vs 2025

SPFPL DE LA BASSE DORE est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à PUY-GUILLAUME (63290), cette société de catégorie PME affiche en 2026 un résultat net positif de 90 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2026) : EBE -3 k€, résultat net 90 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 1,2 M€, dettes financières 81 k€, trésorerie 233€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, SPFPL DE LA BASSE DORE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SPFPL DE LA BASSE DORE (SIREN 830753240) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2026 2025 2024 2022
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net 90 117 89 141
EBE -3 -3 -2 -2
Résultat d'exploitation -1 -3 -2 -2
Marge nette N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 1 151 1 126 1 140
Dettes financières — 81 107 160
Trésorerie — 0 2 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2026, SPFPL DE LA BASSE DORE dégage un résultat net positif de 90 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2022-2026 : 141 k€ -> 90 k€.

EBE (2026) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 609 €

Résultat d'exploitation (2026) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 109 €

Résultat net (2026) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

90 398 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 93%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

93,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SPFPL DE LA BASSE DORE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,0% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,7%
Bon 9,5 % → 7 % depuis 2024

En 2025, le taux d'endettement de SPFPL DE LA BASSE DORE (7,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
93,1% 2025
Q1: 23,0%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de SPFPL DE LA BASSE DORE (93,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,7 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
Moyen 1,2 ans → 0,7 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de SPFPL DE LA BASSE DORE (0,7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 21,93. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

21,93

Évolution des indicateurs de liquidité
SPFPL DE LA BASSE DORE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
21,93 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,26
Q3: 10,28
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de SPFPL DE LA BASSE DORE (21,93) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 175 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 175 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2026) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2026) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2026) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

175 j

Rotation des stocks (2026) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SPFPL DE LA BASSE DORE

Positionnement de SPFPL DE LA BASSE DORE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur SPFPL DE LA BASSE DORE

Quel est le chiffre d'affaires de SPFPL DE LA BASSE DORE ?

Le chiffre d'affaires de SPFPL DE LA BASSE DORE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SPFPL DE LA BASSE DORE est-elle rentable ?

Oui, SPFPL DE LA BASSE DORE generated a net profit of 90 k€ en 2026.

Où se situe le siège de SPFPL DE LA BASSE DORE ?

Le siège de SPFPL DE LA BASSE DORE est situé à PUY-GUILLAUME (63290), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de SPFPL DE LA BASSE DORE ?

La liasse fiscale de SPFPL DE LA BASSE DORE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SPFPL DE LA BASSE DORE ?

SPFPL DE LA BASSE DORE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.