SORIA-DEPOND : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SORIA-DEPOND est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Ambulances.
Basée à CHATEAUROUX (36000),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, SORIA-DEPOND est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SORIA-DEPOND réalise un chiffre d'affaires de 2.6 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.8%). Vs 2023 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 170 k€, représentant 6.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+5%), l'EBE varie de -47%, réduisant la marge de 6.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). Le résultat net est déficitaire à -53 k€ (-2.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
2 591 753 €
Marge brute (2024)
?
2 591 753 €
Résultat net (2024)
?
-52 987 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 75%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.1 ans). La CAF représente 5.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
17.91%
Autonomie financière (2024)
?
74.58%
CAF sur CA (2024)
?
5.37%
Cap. Remboursement (2024)
?
2.25
Ratio de vétusté (2024)
?
30.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
30.503 |
29.871 |
26.271 |
50.786 |
73.694 |
43.076 |
33.835 |
24.315 |
17.915 |
| Autonomie financière |
50.098 |
51.383 |
57.291 |
55.56 |
49.913 |
61.387 |
66.78 |
71.073 |
74.582 |
| Capacité de remboursement |
None |
None |
None |
None |
None |
1.629 |
1.473 |
1.638 |
2.25 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
None% |
None% |
None% |
15.613% |
15.649% |
10.801% |
5.365% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.27%
Méd: 33.56%
Q3: 84.27%
Bon
-9 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SORIA-DEPOND (17.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 31.4%
Méd: 47.49%
Q3: 62.61%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de SORIA-DEPOND (74.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.01 ans
Méd: 1.09 ans
Q3: 3.2 ans
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de SORIA-DEPOND (2.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5.31. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.8x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
5.31
Couverture des intérêts (2024)
?
6.79
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.6700899999999999 |
1.9172200000000001 |
2.28791 |
3.20827 |
4.93475 |
4.7883 |
5.74327 |
5.41225 |
5.310460000000001 |
| Couverture des intérêts |
None |
None |
None |
None |
None |
0.911 |
1.029 |
2.252 |
6.786 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.97
Méd: 1.52
Q3: 2.29
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de SORIA-DEPOND (5.31) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 2.47x
Q3: 6.68x
Excellent
+32 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SORIA-DEPOND (6.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 34 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 26 jours de CA, soit 189 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 49 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
188 939 €
Crédit Clients (2024)
?
34 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
23 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
26 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
0 € |
511 654 € |
530 810 € |
295 004 € |
188 939 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
81 |
48 |
34 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
37 |
23 |
23 |
Positionnement de SORIA-DEPOND dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 1 141 794€ à 2 871 992€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 211 388 €
Fourchette: 1 141 794€ - 2 871 992€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Ambulances
Largest companies by revenue in the sector Ambulances:
Questions fréquentes sur SORIA-DEPOND
Quel est le chiffre d'affaires de SORIA-DEPOND ?
Le chiffre d'affaires de SORIA-DEPOND en 2024 est de 2.6 M€.
SORIA-DEPOND est-elle rentable ?
SORIA-DEPOND recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SORIA-DEPOND ?
Le siège de SORIA-DEPOND est situé à CHATEAUROUX (36000), dans le département Indre.
Où trouver la liasse fiscale de SORIA-DEPOND ?
La liasse fiscale de SORIA-DEPOND est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SORIA-DEPOND ?
SORIA-DEPOND exerce dans le secteur Ambulances (code NAF 86.90A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.