DEROSSI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DEROSSI est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Ambulances.
Basée à LONGVIC (21600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, DEROSSI conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, DEROSSI réalise un chiffre d'affaires de 10.2 M€. Sur la période 2022-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.1%. Vs 2024 : +5%. Après déduction des consommations (364 k€), la marge brute s'établit à 9.8 M€, soit un taux de 96%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 676 k€, représentant 6.6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 354 k€, soit 3.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
10 185 613 €
Marge brute (2025)
?
9 821 876 €
Résultat net (2025)
?
354 444 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 93%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 31%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (47.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.9 ans) et mérite attention. La CAF représente 4.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%).
Taux d'endettement (2025)
?
93.09%
Autonomie financière (2025)
?
31.44%
Cap. Remboursement (2025)
?
2.82
Ratio de vétusté (2025)
?
27.1%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
472.689 |
451.734 |
425.96 |
339.907 |
288.917 |
143.438 |
175.0 |
102.773 |
100.598 |
93.091 |
| Autonomie financière |
11.885 |
12.019 |
13.279 |
15.749 |
17.541 |
26.659 |
23.915 |
29.778 |
30.637 |
31.436 |
| Capacité de remboursement |
-25.363 |
-71.432 |
-1004.594 |
-199.771 |
13.643 |
5.237 |
4.494 |
3.186 |
3.876 |
2.824 |
| CAF sur CA |
-3.439% |
-0.797% |
-0.054% |
-0.231% |
3.366% |
5.436% |
6.028% |
4.904% |
4.078% |
4.8% |
Positionnement sectoriel
Q1: 5.13%
Méd: 23.87%
Q3: 61.83%
À surveiller
En 2025, le taux d'endettement de DEROSSI (93.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 31.34%
Méd: 46.96%
Q3: 62.31%
Average
En 2025, l'autonomie financière de DEROSSI (31.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 2.24 ans
À surveiller
En 2025, le capacité de remboursement de DEROSSI (2.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.59. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 8.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.9x).
Ratio de liquidité (2025)
?
0.59
Couverture des intérêts (2025)
?
8.4
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
1.2722799999999999 |
1.02429 |
1.07924 |
1.01823 |
1.2256799999999999 |
0.9067799999999999 |
0.95976 |
0.70229 |
0.6357200000000001 |
0.59447 |
| Couverture des intérêts |
-73.5 |
100.032 |
92.529 |
56.434 |
12.909 |
4.278 |
5.125 |
7.247 |
8.027 |
8.401 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.02
Méd: 1.41
Q3: 2.08
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de DEROSSI (0.59) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.12x
Méd: 2.93x
Q3: 6.92x
Excellent
En 2025, le couverture des intérêts de DEROSSI (8.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 54 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-14 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-407 425 €
Crédit Clients (2025)
?
17 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
54 j
Rotation des stocks (2025)
?
1 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-14 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
352 211 € |
314 156 € |
525 772 € |
91 762 € |
-201 573 € |
-314 112 € |
-373 370 € |
-390 823 € |
-608 941 € |
-407 425 € |
| Rotation des stocks (jours) |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
| Crédit clients (jours) |
83 |
51 |
34 |
18 |
18 |
29 |
17 |
20 |
18 |
17 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
138 |
114 |
102 |
67 |
65 |
53 |
46 |
59 |
46 |
54 |
Positionnement de DEROSSI dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 894 547€ à 4 537 277€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 215 137 €
Fourchette: 894 547€ - 4 537 277€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Ambulances
Largest companies by revenue in the sector Ambulances:
Questions fréquentes sur DEROSSI
Quel est le chiffre d'affaires de DEROSSI ?
Le chiffre d'affaires de DEROSSI en 2025 est de 10.2 M€.
DEROSSI est-elle rentable ?
Oui, DEROSSI generated a net profit of 354 k€ en 2025.
Où se situe le siège de DEROSSI ?
Le siège de DEROSSI est situé à LONGVIC (21600), dans le département Cote-d'Or.
Où trouver la liasse fiscale de DEROSSI ?
La liasse fiscale de DEROSSI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DEROSSI ?
DEROSSI exerce dans le secteur Ambulances (code NAF 86.90A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.