Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SONATE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SONATE est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Basée à SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE (06730),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 383 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, SONATE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, SONATE réalise un chiffre d'affaires de 383 k€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +31.0%. Vs 2020, progression de +68% (228 k€ -> 383 k€). Après déduction des consommations (122 k€), la marge brute s'établit à 260 k€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 103 k€, représentant 26.9% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 66 k€, soit 17.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
382 617 €
Marge brute (2021)
?
260 305 €
Résultat net (2021)
?
65 931 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (45.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 20.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.2%).
Taux d'endettement (2021)
?
41.05%
Autonomie financière (2021)
?
22.44%
CAF sur CA (2021)
?
20.44%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.73
Ratio de vétusté (2021)
?
36.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
125.112 |
36.616 |
3.507 |
110.225 |
88.512 |
41.051 |
| Autonomie financière |
39.791 |
20.429 |
2.524 |
40.138 |
35.687 |
22.437 |
| Capacité de remboursement |
1.56 |
0.607 |
0.107 |
-2.523 |
1.33 |
0.734 |
| CAF sur CA |
15.845% |
21.526% |
11.747% |
-10.929% |
22.368% |
20.437% |
Positionnement sectoriel
Q1: 7.81%
Méd: 45.31%
Q3: 135.49%
Bon
-28 pts sur 3 ans
En 2021, le taux d'endettement de SONATE (41.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 18.81%
Méd: 37.51%
Q3: 57.09%
Average
-21 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière de SONATE (22.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.52 ans
Average
En 2021, le capacité de remboursement de SONATE (0.7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.43. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
3.43
Couverture des intérêts (2021)
?
0.32
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
1.38384 |
2.0690399999999998 |
2.15369 |
1.28888 |
3.0487900000000003 |
3.43178 |
| Couverture des intérêts |
4.259 |
2.06 |
1.083 |
-1.271 |
0.456 |
0.318 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.45
Méd: 2.06
Q3: 3.05
Excellent
+52 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de SONATE (3.43) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.62x
Q3: 2.38x
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2021, le couverture des intérêts de SONATE (0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 19 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-11 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 24 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-11 215 €
Crédit Clients (2021)
?
22 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
33 j
Rotation des stocks (2021)
?
19 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-11 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-9 111 € |
-5 903 € |
6 138 € |
-5 621 € |
-9 259 € |
-11 215 € |
| Rotation des stocks (jours) |
16 |
9 |
21 |
19 |
18 |
19 |
| Crédit clients (jours) |
12 |
16 |
22 |
13 |
26 |
22 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
44 |
85 |
54 |
70 |
66 |
33 |
Positionnement de SONATE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 28 800€ à 281 535€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
130 619 €
Fourchette: 28 800€ - 281 535€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SONATE
Quel est le chiffre d'affaires de SONATE ?
Le chiffre d'affaires de SONATE en 2021 est de 383 k€.
SONATE est-elle rentable ?
Oui, SONATE generated a net profit of 66 k€ en 2021.
Où se situe le siège de SONATE ?
Le siège de SONATE est situé à SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE (06730), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de SONATE ?
La liasse fiscale de SONATE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SONATE ?
SONATE exerce dans le secteur Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (code NAF 47.74Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.