SOMTP NORMANDIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 28,7 M€ -25 % vs 2024
EBE 2025 -918 k€ -149912 % vs 2024
Résultat net 2025 -427 k€

SOMTP NORMANDIE est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil . Basée à IFS (14123), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 28,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 28,7 M€, EBE -918 k€ (-3.2 % du CA), résultat net -427 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 5,5 M€, dettes financières 10,6 M€, trésorerie 380 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOMTP NORMANDIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOMTP NORMANDIE (SIREN 377854385) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 28 673 38 152 39 705 36 384 36 432 29 016 27 703 21 077 15 552 14 556
Résultat net -427 -400 494 790 890 811 599 747 490 385
EBE -918 1 779 1 279 1 174 459 302 566 34 191
Marge brute 7 368 9 420 9 230 9 388 8 536 6 546 5 233 4 450 3 623 3 560
Résultat d'exploitation -953 -948 -444 253 534 161 -21 315 147 96
Marge nette -1,5 % -1,0 % 1,2 % 2,2 % 2,4 % 2,8 % 2,2 % 3,5 % 3,2 % 2,6 %
Capitaux propres — 5 486 5 986 5 792 5 002 4 113 3 602 3 302 2 855 2 665
Dettes financières — 10 601 8 325 4 502 4 059 4 197 3 229 1 113 797 376
Trésorerie — 380 182 639 972 2 219 840 1 282 697 1 396
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOMTP NORMANDIE réalise un chiffre d'affaires de 28,7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -5,8%). Baisse significative de -25% vs 2024. Après déduction des consommations (21,3 M€), la marge brute s'établit à 7,4 M€, soit un taux de 26%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -918 k€, représentant -3,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -427 k€ (-1,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

28 672 938 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

7 368 232 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-918 350 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-952 805 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-426 825 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 171%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 23,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

171,4 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29,2 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

23,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOMTP NORMANDIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
171,4% 2025
Q1: 2,2%
Méd: 22,1%
Q3: 78,6%
À surveiller 139,1 % → 171,4 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOMTP NORMANDIE (171,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
29,2% 2025
Q1: 25,0%
Méd: 40,6%
Q3: 60,1%
Moyen 26,8 % → 29,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOMTP NORMANDIE (29,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
23,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,1 ans
À surveiller 5,1 ans → 23 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de SOMTP NORMANDIE (23,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,77. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,77

Évolution des indicateurs de liquidité
SOMTP NORMANDIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,77 2025
Q1: 1,58
Méd: 2,24
Q3: 3,26
Excellent 2,9 → 5,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOMTP NORMANDIE (5,77) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 27 jours. L'écart de 33 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 54 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 187 jours de CA, soit 14,9 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 50 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

14 929 425 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

54 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

187 j

Évolution du BFR et des délais
SOMTP NORMANDIE

Positionnement de SOMTP NORMANDIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

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Questions fréquentes sur SOMTP NORMANDIE

Quel est le chiffre d'affaires de SOMTP NORMANDIE ?

Le chiffre d'affaires de SOMTP NORMANDIE en 2025 est de 28,7 M€.

SOMTP NORMANDIE est-elle rentable ?

SOMTP NORMANDIE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOMTP NORMANDIE ?

Le siège de SOMTP NORMANDIE est situé à IFS (14123), dans le département Calvados.

Où trouver la liasse fiscale de SOMTP NORMANDIE ?

La liasse fiscale de SOMTP NORMANDIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOMTP NORMANDIE ?

SOMTP NORMANDIE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (code NAF 46.63Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.