SOMOCLEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 329 k€ -9 % vs 2024
EBE 2025 -420 k€
Résultat net 2025 -363 k€

SOMOCLEST est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de revêtement des sols et des murs. Basée à BETHONVILLIERS (90150), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 329 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 329 k€, EBE -420 k€ (-127.6 % du CA), résultat net -363 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -415€, dettes financières 201 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOMOCLEST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SOMOCLEST (SIREN 332962455) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 329 362 1 355 702 1 630 2 672 1 654 1 400 2 569 4 663
Résultat net -363 -560 -424 -229 -26 465 -46 -338 70 -257
EBE -420 -568 -527 -406 -74 -91 -139 -317 51 209
Marge brute 255 296 683 577 1 430 1 434 1 112 1 055 1 769 2 807
Résultat d'exploitation -357 -577 -550 -424 -93 -106 -141 -373 -85 24
Marge nette -110,2 % -154,8 % -31,3 % -32,7 % -1,6 % 17,4 % -2,8 % -24,2 % 2,7 % -5,5 %
Capitaux propres — -0 560 983 1 213 1 239 774 820 1 158 1 088
Dettes financières — 201 69 2 840 2 939 3 079 1 791 1 497 1 150 1 562
Trésorerie — — — — 0 0 1 2 3 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOMOCLEST réalise un chiffre d'affaires de 329 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -33,0%). Léger recul de -9% vs 2024. Après déduction des consommations (74 k€), la marge brute s'établit à 255 k€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -420 k€, représentant -127,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +29,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -363 k€ (-110,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

328 994 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

254 671 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-419 914 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-356 907 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-362 674 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-127,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-119,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-9,9 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOMOCLEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12,4% 2023
Q1: 0,2%
Méd: 15,4%
Q3: 54,4%
Bon

En 2023, le taux d'endettement de SOMOCLEST (12,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
12,4% 2023
Q1: 5,6%
Méd: 25,3%
Q3: 46,4%
Moyen

En 2023, l'autonomie financière de SOMOCLEST (12,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10,91. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10,91

Évolution des indicateurs de liquidité
SOMOCLEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10,91 2025
Q1: 1,41
Méd: 2,01
Q3: 3,05
Excellent 1,1 → 10,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOMOCLEST (10,91) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 230 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 202 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 4002 jours de CA, soit 3,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1933 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 657 736 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

230 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

202 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

4 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4002 j

Évolution du BFR et des délais
SOMOCLEST

Positionnement de SOMOCLEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de revêtement des sols et des murs

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Questions fréquentes sur SOMOCLEST

Quel est le chiffre d'affaires de SOMOCLEST ?

Le chiffre d'affaires de SOMOCLEST en 2025 est de 329 k€.

SOMOCLEST est-elle rentable ?

SOMOCLEST recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOMOCLEST ?

Le siège de SOMOCLEST est situé à BETHONVILLIERS (90150), dans le département Territoire de Belfort.

Où trouver la liasse fiscale de SOMOCLEST ?

La liasse fiscale de SOMOCLEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOMOCLEST ?

SOMOCLEST exerce dans le secteur Travaux de revêtement des sols et des murs (code NAF 43.33Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.