SOMATRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOMATRA est une entreprise française
créée il y a 56 ans,
spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides.
Basée à MARVEJOLS (48100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOMATRA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SOMATRA réalise un chiffre d'affaires de 5.3 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.4%). Léger recul de -8% vs 2023. Après déduction des consommations (1.7 M€), la marge brute s'établit à 3.6 M€, soit un taux de 68%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 466 k€, représentant 8.8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 153 k€, soit 2.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
5 326 374 €
Marge brute (2024)
?
3 632 214 €
Résultat net (2024)
?
153 063 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans). La CAF représente 6.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
9.0%
Autonomie financière (2024)
?
71.56%
CAF sur CA (2024)
?
6.13%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.81
Ratio de vétusté (2024)
?
18.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
3.341 |
1.696 |
47.876 |
27.135 |
25.206 |
18.764 |
22.064 |
16.838 |
9.0 |
| Autonomie financière |
78.021 |
80.217 |
52.683 |
60.962 |
58.135 |
67.122 |
65.501 |
68.014 |
71.565 |
| Capacité de remboursement |
0.307 |
0.158 |
3.997 |
3.172 |
1.267 |
1.347 |
1.863 |
1.605 |
0.815 |
| CAF sur CA |
8.201% |
8.439% |
5.988% |
3.789% |
10.337% |
7.602% |
6.303% |
5.368% |
6.129% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.42%
Méd: 27.74%
Q3: 85.81%
Bon
-9 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SOMATRA (9.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 15.68%
Méd: 28.42%
Q3: 45.97%
Excellent
+6 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SOMATRA (71.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.81 ans
Q3: 2.14 ans
Average
-11 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de SOMATRA (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.52. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.1x).
Ratio de liquidité (2024)
?
3.52
Couverture des intérêts (2024)
?
1.15
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.90256 |
4.34643 |
3.6727800000000004 |
3.68093 |
2.83623 |
3.88923 |
3.7061200000000003 |
3.66651 |
3.52048 |
| Couverture des intérêts |
0.353 |
0.176 |
0.173 |
1.413 |
0.587 |
0.766 |
0.9 |
1.794 |
1.152 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.3
Méd: 1.65
Q3: 2.41
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de SOMATRA (3.52) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.11x
Q3: 6.98x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de SOMATRA (1.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. La rotation des stocks est de 76 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 139 jours de CA, soit 2.1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
2 062 958 €
Crédit Clients (2024)
?
42 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
52 j
Rotation des stocks (2024)
?
76 j
BFR en jours de CA (2024)
?
139 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 474 239 € |
1 654 716 € |
1 778 343 € |
2 002 680 € |
2 241 803 € |
1 890 941 € |
2 026 029 € |
1 659 221 € |
2 062 958 € |
| Rotation des stocks (jours) |
29 |
36 |
51 |
50 |
46 |
61 |
78 |
69 |
76 |
| Crédit clients (jours) |
57 |
72 |
55 |
46 |
48 |
29 |
42 |
28 |
42 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
53 |
43 |
71 |
52 |
97 |
47 |
45 |
41 |
52 |
Positionnement de SOMATRA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions).
Cette fourchette de 227 553€ à 1 336 474€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
289 626 €
Fourchette: 227 553€ - 1 336 474€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SOMATRA
Quel est le chiffre d'affaires de SOMATRA ?
Le chiffre d'affaires de SOMATRA en 2024 est de 5.3 M€.
SOMATRA est-elle rentable ?
Oui, SOMATRA generated a net profit of 153 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SOMATRA ?
Le siège de SOMATRA est situé à MARVEJOLS (48100), dans le département Lozere.
Où trouver la liasse fiscale de SOMATRA ?
La liasse fiscale de SOMATRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOMATRA ?
SOMATRA exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.