THERMO FISHER PURIFICATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 33,0 M€ -5 % vs 2023
EBE 2024 2,3 M€ +68 % vs 2023
Résultat net 2024 1,5 M€ -4 % vs 2023

THERMO FISHER PURIFICATION est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général. Basée à CERGY (95000), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 33,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 33,0 M€, EBE 2,3 M€ (6.9 % du CA), résultat net 1,5 M€. Au bilan : capitaux propres 22,4 M€, dettes financières 0€, trésorerie 1,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, THERMO FISHER PURIFICATION affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - THERMO FISHER PURIFICATION (SIREN 450216965) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 33 004 34 838 35 154 34 146 32 066 32 004 32 028 38 861 38 795
Résultat net 1 451 1 516 972 989 2 667 1 959 2 135 2 452 2 647
EBE 2 271 1 351 1 242 90 2 172 3 191 2 448 2 916 2 601
Marge brute 14 802 12 873 13 714 12 335 13 906 15 927 16 021 19 308 16 820
Résultat d'exploitation 1 342 2 157 1 792 981 2 704 2 481 2 130 2 586 2 968
Marge nette 4,4 % 4,4 % 2,8 % 2,9 % 8,3 % 6,1 % 6,7 % 6,3 % 6,8 %
Capitaux propres 22 370 20 919 19 403 18 431 17 442 14 775 12 816 10 681 8 229
Dettes financières 0 12 1 049 0 154 2 500 3 459 10 515 13 134
Trésorerie 1 359 271 — — — — — — 1 371
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, THERMO FISHER PURIFICATION réalise un chiffre d'affaires de 33,0 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +0,7%). Léger recul de -5% vs 2023. Après déduction des consommations (18,2 M€), la marge brute s'établit à 14,8 M€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2,3 M€, représentant 6,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,5 M€, soit 4,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

33 003 855 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

14 802 094 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 271 183 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 342 020 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 450 992 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 69%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 52,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 6,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

69,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,3 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
THERMO FISHER PURIFICATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2023
Q1: 2,0%
Méd: 19,6%
Q3: 59,3%
Excellent 5,4 % → 0,1 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de THERMO FISHER PURIFICATION (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
69,4% 2024
Q1: 33,1%
Méd: 52,7%
Q3: 67,6%
Excellent 75,2 % → 69,4 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de THERMO FISHER PURIFICATION (69,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 1,6 ans
Bon 0,6 ans → 0 ans depuis 2022

En 2023, la capacité de remboursement de THERMO FISHER PURIFICATION (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,81. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,81

Évolution des indicateurs de liquidité
THERMO FISHER PURIFICATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,81 2024
Q1: 1,96
Méd: 2,55
Q3: 4,26
À surveiller 2,1 → 1,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de THERMO FISHER PURIFICATION (1,81) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 98 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 55 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 33 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 136 jours de CA, soit 12,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 37 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 453 675 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

98 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

33 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

136 j

Évolution du BFR et des délais
THERMO FISHER PURIFICATION

Positionnement de THERMO FISHER PURIFICATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général

Estimation de Valorisation

Sur la base de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de THERMO FISHER PURIFICATION est estimée à 6 704 752 € (fourchette 2 435 449€ - 10 641 627€). Avec un EBE de 2 271 183€, le multiple sectoriel de 3.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
61 tx
2435k€ 6704k€ 10641k€
6 704 752 € Fourchette: 2 435 449€ - 10 641 627€

Les capitaux propres comptables (22,4 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 271 183 € × 3.3x
Estimation 7 557 828 €
1 587 834€ - 10 997 763€
Multiple CA 30%
33 003 855 € × 0.25x
Estimation 8 154 964 €
4 401 792€ - 14 680 327€
Multiple RN 20%
1 450 992 € × 1.7x
Estimation 2 396 749 €
1 604 975€ - 3 693 240€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur THERMO FISHER PURIFICATION

Quel est le chiffre d'affaires de THERMO FISHER PURIFICATION ?

Le chiffre d'affaires de THERMO FISHER PURIFICATION en 2024 est de 33,0 M€.

THERMO FISHER PURIFICATION est-elle rentable ?

Oui, THERMO FISHER PURIFICATION generated a net profit of 1,5 M€ en 2024.

Où se situe le siège de THERMO FISHER PURIFICATION ?

Le siège de THERMO FISHER PURIFICATION est situé à CERGY (95000), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de THERMO FISHER PURIFICATION ?

La liasse fiscale de THERMO FISHER PURIFICATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce THERMO FISHER PURIFICATION ?

THERMO FISHER PURIFICATION exerce dans le secteur Fabrication d'autres machines d'usage général (code NAF 28.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.