SOGE PERIVAL IV : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 8 k€ -99 % vs 2022
EBE 2023 -622 k€ -163 % vs 2022
Résultat net 2023 -2,4 M€

SOGE PERIVAL IV est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 8 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 8 k€, EBE -622 k€ (-7623.8 % du CA), résultat net -2,4 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 7,5 M€, trésorerie 3,0 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOGE PERIVAL IV est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOGE PERIVAL IV (SIREN 339730970) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 8 1 489 1 591 1 591 1 569 1 517
Résultat net -1 760 -1 830 -2 370 -3 630 455 430 351 317
EBE -426 -404 -622 992 1 129 1 144 1 129 1 119
Marge brute — — 8 1 489 1 591 1 591 1 569 1 517
Résultat d'exploitation -2 226 -2 407 -2 931 -4 912 599 601 578 494
Marge nette N/C N/C -29 029,0 % -243,7 % 28,6 % 27,0 % 22,4 % 20,9 %
Capitaux propres — 7 541 9 371 11 741 15 804 15 779 17 683 17 615
Dettes financières — — 0 2 471 2 863 2 855 2 841 2 836
Trésorerie — 2 966 2 835 4 583 4 531 3 973 5 334 3 944
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOGE PERIVAL IV enregistre une perte nette de 1,8 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 164 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

8 164 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-622 406 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 931 104 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 369 925 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7 623,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,3 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOGE PERIVAL IV

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
98,3% 2025
Q1: 10,2%
Méd: 37,6%
Q3: 71,5%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de SOGE PERIVAL IV (98,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 38,09. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

38,09

Évolution des indicateurs de liquidité
SOGE PERIVAL IV

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
38,09 2025
Q1: 1,22
Méd: 2,10
Q3: 5,20
Excellent 13,7 → 38,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOGE PERIVAL IV (38,09) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 236 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 236 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 36707 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 36755 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

236 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36707 j

Évolution du BFR et des délais
SOGE PERIVAL IV

Positionnement de SOGE PERIVAL IV dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

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Questions fréquentes sur SOGE PERIVAL IV

Quel est le chiffre d'affaires de SOGE PERIVAL IV ?

Le chiffre d'affaires de SOGE PERIVAL IV en 2023 est de 8 k€.

SOGE PERIVAL IV est-elle rentable ?

SOGE PERIVAL IV recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOGE PERIVAL IV ?

Le siège de SOGE PERIVAL IV est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOGE PERIVAL IV ?

La liasse fiscale de SOGE PERIVAL IV est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOGE PERIVAL IV ?

SOGE PERIVAL IV exerce dans le secteur Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (code NAF 82.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.