SODEFI est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à LONS-LE-SAUNIER (39000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 976 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 976 k€, EBE -872 k€ (-89.4 % du CA), résultat net 538 k€.
Au bilan : capitaux propres 11,8 M€, dettes financières 8,7 M€, trésorerie 2 k€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, SODEFI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SODEFI (SIREN 424213700) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, SODEFI réalise un chiffre d'affaires de 976 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14,8%. Léger recul de -7% vs 2023. Après déduction des consommations (63 k€), la marge brute s'établit à 913 k€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -872 k€, représentant -89,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 7 % et l'EBE de 64 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 38,7 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 538 k€, soit 55,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
975 794 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
912 751 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-871 952 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-151 752 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
538 353 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 74%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
73,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
47,4 %
59,5 %
57,4 %
57,7 %
64,4 %
82,7 %
83,8 %
88,7 %
73,9 %
Autonomie financière
66,2 %
60,8 %
58,8 %
62,5 %
59,5 %
54,1 %
53,9 %
52,0 %
56,1 %
Capacité de remboursement
7,4 ans
26,4 ans
-108,6 ans
322,9 ans
-148,7 ans
208,3 ans
116,5 ans
8,6 ans
-14,2 ans
CAF sur CA
147,6 %
33,2 %
-8,8 %
2,9 %
-7,9 %
5,7 %
8,6 %
109,6 %
-62,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
73,9%2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
Moyen83,8 % → 73,9 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SODEFI (73,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
56,1%2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de SODEFI (56,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
8,6 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 5,1 ans
À surveiller116,5 ans → 8,6 ans depuis 2022
En 2023, la capacité de remboursement de SODEFI (8,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 16,63. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
16,63
Évolution des indicateurs de liquidité SODEFI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
6,71
6,63
2,69
10,96
10,21
27,12
3,11
20,61
16,63
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
16,632024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Excellent3,1 → 16,6 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de SODEFI (16,63) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 122 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'écart de 102 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2946 jours de CA, soit 8,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 244 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
7 984 747 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
122 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
20 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
2946 j
Évolution du BFR et des délais SODEFI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 112 414 €
2 576 609 €
2 895 691 €
2 499 715 €
3 529 148 €
5 284 635 €
6 062 407 €
7 980 318 €
7 984 747 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
14 j
41 j
63 j
46 j
118 j
115 j
42 j
75 j
122 j
Crédit fournisseurs (jours)
107 j
58 j
402 j
37 j
39 j
35 j
32 j
40 j
20 j
Positionnement de SODEFI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez SODEFI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SODEFI en 2024 est de 976 k€.
SODEFI est-elle rentable ?
Oui, SODEFI generated a net profit of 538 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SODEFI ?
Le siège de SODEFI est situé à LONS-LE-SAUNIER (39000), dans le département Jura.
Où trouver la liasse fiscale de SODEFI ?
La liasse fiscale de SODEFI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SODEFI ?
SODEFI exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.