SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 35 k€ +0 % vs 2024
EBE 2025 -37 k€
Résultat net 2025 11 k€

SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à LA VALETTE-DU-VAR (83160), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 35 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 35 k€, EBE -37 k€ (-106.5 % du CA), résultat net 11 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 547 k€, dettes financières 154 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU (SIREN 804165124) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 35 35 68 87 86 75 75 75 75 110
Résultat net 11 -18 41 46 44 56 51 68 69 70
EBE -37 -38 -10 -8 -8 -0 2 1 -6 -1
Marge brute 35 35 68 87 86 75 75 75 75 110
Résultat d'exploitation -37 -38 -10 -8 -8 -0 2 1 -6 -1
Marge nette 32,0 % -51,7 % 60,1 % 53,2 % 51,4 % 74,4 % 68,5 % 90,5 % 92,4 % 63,5 %
Capitaux propres — 547 565 524 478 434 378 321 248 173
Dettes financières — 154 174 196 262 312 363 414 506 709
Trésorerie — — — 0 0 0 — 0 0 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU réalise un chiffre d'affaires de 35 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -20,0%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -37 k€, représentant -106,5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11 k€, soit 32,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

35 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

35 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-37 286 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-37 288 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

11 191 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-106,5 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 32,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,0%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

30,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

76,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

32,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

15,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30,5% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,8%
Moyen

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE VAROISE DU CYCLE ... (30,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
76,5% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Bon

En 2025, l'autonomie financière de SOCIETE VAROISE DU CYCLE ... (76,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
15,2 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller 4,2 ans → 15,2 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de SOCIETE VAROISE DU CYCLE ... (15,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,68. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,68

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,68 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Moyen

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE VAROISE DU CYCLE ... (1,68) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 48 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-271 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 133 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-26 383 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-271 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU

Positionnement de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU en 2025 est de 35 k€.

SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU generated a net profit of 11 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU ?

Le siège de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU est situé à LA VALETTE-DU-VAR (83160), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU ?

La liasse fiscale de SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU ?

SOCIETE VAROISE DU CYCLE DE L'EAU exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.