Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 1989-04-10 (37 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Conseil en systèmes et logiciels informatiquesLocalisation: OFFEMONT (90300), Territoire de Belfort
SOCIETE TETRAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOCIETE TETRAS est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Basée à OFFEMONT (90300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SOCIETE TETRAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2025, SOCIETE TETRAS réalise un chiffre d'affaires de 5 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -53.6%). Vs 2024, progression de +20% (4 k€ -> 5 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9 k€, représentant -191.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+20%), l'EBE varie de -77%, réduisant la marge de 61.8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 34 k€, soit 710.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 800 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 800 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-9 182 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-9 182 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
34 119 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34.5%). La CAF représente 710.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.9%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
710.81%
Cap. Remboursement (2025)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0.0
Évolution des indicateurs de solvabilité SOCIETE TETRAS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
11.486
10.082
6.388
4.513
2.983
1.27
0.0
18.228
0.008
0.0
Autonomie financière
89.531
90.757
89.089
95.566
97.101
98.513
99.97
84.49
99.991
99.999
Capacité de remboursement
1.364
2.491
-2.046
0.46
1.397
0.792
0.0
-25.715
0.008
0.0
CAF sur CA
148.247%
68.994%
-99.279%
389.999%
115.882%
70.33%
62.049%
-179.9%
1261.5%
710.813%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2025
Q1: 0.0%
Méd: 1.04%
Q3: 22.21%
Excellent-57 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE TETRAS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
100.0%2025
Q1: 9.11%
Méd: 34.52%
Q3: 62.89%
Excellent+9 pts sur 3 ans
En 2025, l'autonomie financière de SOCIETE TETRAS (100.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 41261.57. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.4).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
41261.57
Couverture des intérêts (2025)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité SOCIETE TETRAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
70.97234999999999
161.45949000000002
4.5042599999999995
178.1802
12182.1
76.15504
932.25856
411.68741
39217.51064
41261.56522
Couverture des intérêts
0.809
1.347
2.056
1.574
1.584
0.39
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
41261.572025
Q1: 1.5
Méd: 2.37
Q3: 4.62
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE TETRAS (41261.57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. Au global, le BFR représente 959 jours de CA, soit 13 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 391 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
12 787 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
1 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
959 j
Évolution du BFR et des délais SOCIETE TETRAS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
33 688 €
30 701 €
-212 348 €
681 006 €
52 568 €
-4 581 €
228 152 €
222 €
15 556 €
12 787 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
19
13
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
9
1
3
2
4
3
2
2
2
1
Positionnement de SOCIETE TETRAS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Estimation de Valorisation
Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SOCIETE TETRAS est estimée à
20 595 €
(fourchette 8 948€ - 59 948€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
215 transactions
8k€20k€59k€
20 595 €Fourchette: 8 948€ - 59 948€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple CA30%
4 800 €×0.16x
Estimation770 €
413€ - 1 407€
Multiple RN20%
34 119 €×1.5x
Estimation50 334 €
21 750€ - 147 761€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Conseil en systèmes et logiciels informatiques)
Comparez SOCIETE TETRAS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE TETRAS ?
Le chiffre d'affaires de SOCIETE TETRAS en 2025 est de 5 k€.
SOCIETE TETRAS est-elle rentable ?
Oui, SOCIETE TETRAS generated a net profit of 34 k€ en 2025.
Où se situe le siège de SOCIETE TETRAS ?
Le siège de SOCIETE TETRAS est situé à OFFEMONT (90300), dans le département Territoire de Belfort.
Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE TETRAS ?
La liasse fiscale de SOCIETE TETRAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCIETE TETRAS ?
SOCIETE TETRAS exerce dans le secteur Conseil en systèmes et logiciels informatiques (code NAF 62.02A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.