SOCIETE PLEIN SOLEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 5,8 M€ +2 % vs 2024
EBE 2025 -584 k€
Résultat net 2025 -952 k€

SOCIETE PLEIN SOLEIL est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Activités hospitalières. Basée à MONTPELLIER (34000), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 5,8 M€, EBE -584 k€ (-10.0 % du CA), résultat net -952 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 501 k€, dettes financières 2,8 M€, trésorerie 10 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE PLEIN SOLEIL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - SOCIETE PLEIN SOLEIL (SIREN 309516680) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 5 812 5 700 5 604 5 369 4 069 2 883 3 518 3 446 3 500
Résultat net -952 -519 -289 -212 -22 150 -521 -101 -31
EBE -584 -220 -22 29 180 -46 -235 -159 -141
Marge brute 5 491 5 424 5 288 5 150 3 903 2 744 3 386 3 312 3 337
Résultat d'exploitation -926 -502 -272 -210 -21 194 -353 -171 -99
Marge nette -16,4 % -9,1 % -5,2 % -3,9 % -0,5 % 5,2 % -14,8 % -2,9 % -0,9 %
Capitaux propres — 501 1 022 1 308 1 501 1 522 1 373 1 893 1 914
Dettes financières — 2 750 2 324 2 314 2 356 51 — — 1
Trésorerie — 10 16 14 71 70 67 132 19
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE PLEIN SOLEIL réalise un chiffre d'affaires de 5,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,3%. Vs 2024 : +2%. Après déduction des consommations (320 k€), la marge brute s'établit à 5,5 M€, soit un taux de 94%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -584 k€, représentant -10,0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -166%, réduisant la marge de 6,2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -952 k€ (-16,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 811 688 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 491 198 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-583 696 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-926 140 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-951 751 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-10,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-10,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-4,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

59,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE PLEIN SOLEIL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
548,9% 2024
Q1: 0,6%
Méd: 14,3%
Q3: 60,5%
À surveiller 227,5 % → 548,9 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE PLEIN SOLEIL (548,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
11,3% 2024
Q1: 25,9%
Méd: 44,8%
Q3: 61,3%
À surveiller 23,9 % → 11,3 % depuis 2023

En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE PLEIN SOLEIL (11,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,41. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,41

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE PLEIN SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,41 2025
Q1: 0,97
Méd: 1,64
Q3: 2,62
Moyen 1,7 → 1,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE PLEIN SOLEIL (1,41) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 65 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'écart de 42 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 34 jours de CA, soit 549 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

548 798 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

65 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

34 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE PLEIN SOLEIL

Positionnement de SOCIETE PLEIN SOLEIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités hospitalières

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Questions fréquentes sur SOCIETE PLEIN SOLEIL

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE PLEIN SOLEIL ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE PLEIN SOLEIL en 2025 est de 5,8 M€.

SOCIETE PLEIN SOLEIL est-elle rentable ?

SOCIETE PLEIN SOLEIL recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE PLEIN SOLEIL ?

Le siège de SOCIETE PLEIN SOLEIL est situé à MONTPELLIER (34000), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE PLEIN SOLEIL ?

La liasse fiscale de SOCIETE PLEIN SOLEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE PLEIN SOLEIL ?

SOCIETE PLEIN SOLEIL exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.