SOCIETE NOEL ARMEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20214,3 M€+73 % vs 2020
EBE 2021230 k€+334 % vs 2020
Résultat net 2021199 k€+488 % vs 2020
SOCIETE NOEL ARMEL est une entreprise française
créée il y a 42 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Basée à PONT-SAINT-ESPRIT (30130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 4,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 4,3 M€, EBE 230 k€ (5.3 % du CA), résultat net 199 k€.
Au bilan : capitaux propres -1,0 M€, dettes financières 786 k€, trésorerie 35 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, SOCIETE NOEL ARMEL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2021, SOCIETE NOEL ARMEL réalise un chiffre d'affaires de 4,3 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +1,7%). Vs 2020, progression de +73% (2,5 M€ -> 4,3 M€). Après déduction des consommations (3,4 M€), la marge brute s'établit à 923 k€, soit un taux de 21%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 230 k€, représentant 5,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 199 k€, soit 4,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 315 644 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
923 119 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
229 699 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
198 968 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
198 983 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 5,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
5,3 %
Cap. Remboursement (2021)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
3,4 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité SOCIETE NOEL ARMEL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
-184,2 %
-55,4 %
-58,2 %
-61,6 %
-64,1 %
-76,9 %
Autonomie financière
-41,3 %
-64,4 %
-57,0 %
-52,1 %
-56,0 %
-38,8 %
Capacité de remboursement
-1,4 ans
3,5 ans
16,7 ans
115,5 ans
15,8 ans
3,4 ans
CAF sur CA
-15,4 %
3,3 %
0,7 %
0,1 %
2,0 %
5,3 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
3,4 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,4 ans
À surveiller115,5 ans → 3,4 ans depuis 2019
En 2021, la capacité de remboursement de SOCIETE NOEL ARMEL (3,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 59 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 59 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-185 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 18 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-2 214 616 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
59 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-185 j
Évolution du BFR et des délais SOCIETE NOEL ARMEL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
1 646 960 €
-2 173 398 €
-2 229 316 €
-2 248 227 €
-2 262 964 €
-2 214 616 €
Rotation des stocks (jours)
59 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
24 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
55 j
28 j
36 j
63 j
60 j
59 j
Positionnement de SOCIETE NOEL ARMEL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes)
Comparez SOCIETE NOEL ARMEL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE NOEL ARMEL ?
Le chiffre d'affaires de SOCIETE NOEL ARMEL en 2021 est de 4,3 M€.
SOCIETE NOEL ARMEL est-elle rentable ?
Oui, SOCIETE NOEL ARMEL generated a net profit of 199 k€ en 2021.
Où se situe le siège de SOCIETE NOEL ARMEL ?
Le siège de SOCIETE NOEL ARMEL est situé à PONT-SAINT-ESPRIT (30130), dans le département Gard.
Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE NOEL ARMEL ?
La liasse fiscale de SOCIETE NOEL ARMEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCIETE NOEL ARMEL ?
SOCIETE NOEL ARMEL exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes (code NAF 46.31Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.