SOCIETE LE ROUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 18 k€ +0 % vs 2020
EBE 2021 2 k€ -69 % vs 2020
Résultat net 2021 145 k€ +88896 % vs 2020

SOCIETE LE ROUX est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à MONTESSON (78360), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 18 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 18 k€, EBE 2 k€ (12.9 % du CA), résultat net 145 k€. Au bilan : capitaux propres 334 k€, dettes financières 163 k€, trésorerie 77 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, SOCIETE LE ROUX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOCIETE LE ROUX (SIREN 819989328) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2018
Chiffre d'affaires 18 18 18
Résultat net 145 0 204
EBE 2 7 10
Marge brute 18 18 18
Résultat d'exploitation 2 2 1
Marge nette 805,9 % 0,9 % 1 132,6 %
Capitaux propres 334 275 275
Dettes financières 163 221 350
Trésorerie 77 140 76
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SOCIETE LE ROUX réalise un chiffre d'affaires de 18 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2 k€, représentant 12,9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+0%), l'EBE varie de -69%, réduisant la marge de 28,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 145 k€, soit 805,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

18 000 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

18 000 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 327 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

2 326 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

145 064 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

12,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (36,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3 ans). La CAF représente 805,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24,7%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

48,9 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

37,7 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

805,9 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,1 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE LE ROUX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
48,9% 2021
Q1: 5,2%
Méd: 36,6%
Q3: 124,9%
Moyen 127,2 % → 48,9 % depuis 2018

En 2021, le taux d'endettement de SOCIETE LE ROUX (48,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
37,7% 2021
Q1: 27,2%
Méd: 54,3%
Q3: 80,2%
Moyen 26,2 % → 37,7 % depuis 2018

En 2021, l'autonomie financière de SOCIETE LE ROUX (37,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1,1 ans 2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 5,8 ans
Bon 1,6 ans → 1,1 ans depuis 2018

En 2021, la capacité de remboursement de SOCIETE LE ROUX (1,1 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,34. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,34

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE LE ROUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,34 2020
Q1: 1,23
Méd: 3,01
Q3: 8,92
À surveiller 0,6 → 0,3 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de SOCIETE LE ROUX (0,34) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 229 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 229 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-7549 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 2459 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-377 458 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

229 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-7549 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE LE ROUX

Positionnement de SOCIETE LE ROUX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur SOCIETE LE ROUX

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE LE ROUX ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE LE ROUX en 2021 est de 18 k€.

SOCIETE LE ROUX est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE LE ROUX generated a net profit of 145 k€ en 2021.

Où se situe le siège de SOCIETE LE ROUX ?

Le siège de SOCIETE LE ROUX est situé à MONTESSON (78360), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE LE ROUX ?

La liasse fiscale de SOCIETE LE ROUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE LE ROUX ?

SOCIETE LE ROUX exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.