Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 est une entreprise française créée il y a 18 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret. Basée à MARSEILLE (13002), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 6.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 (SIREN 501573984)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 106 490 € 6 274 834 € 7 025 472 €
Résultat net 1 621 844 € 1 888 554 € -3 386 563 €
EBE 5 962 742 € 6 254 531 € 6 931 266 €
Marge nette 26.6% 30.1% -48.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 réalise un chiffre d'affaires de 6.1 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2018 (TCAM : -6.8%). Léger recul de -3% vs 2017. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6.0 M€, représentant 97.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-3%), l'EBE varie de -5%, réduisant la marge de 2.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.6 M€, soit 26.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 106 490 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 106 490 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 962 742 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

5 856 791 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 621 844 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

97.7%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 31.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 28.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.7%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

28.29%

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

31.44

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
31.44 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.77 ans
Q3: 9.98 ans
À surveiller -22 pts sur 3 ans

En 2018, le capacité de remboursement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (31.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.03. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 71.5x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.2x).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.03

Couverture des intérêts (2018) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

71.55

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.03 2018
2016
2017
2018
Q1: 1.14
Méd: 2.37
Q3: 9.3
À surveiller

En 2018, le ratio de liquidité de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (0.03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
71.55x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 1.22x
Q3: 50.15x
Excellent

En 2018, le couverture des intérêts de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (71.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-107 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 27 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 810 452 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-107 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1

Positionnement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de fret

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Questions fréquentes sur SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 en 2018 est de 6.1 M€.

SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 generated a net profit of 1.6 M€ en 2018.

Où se situe le siège de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 ?

Le siège de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 est situé à MARSEILLE (13002), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 ?

La liasse fiscale de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 ?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF ARENC BAIL 1 exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret (code NAF 50.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.