SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 62 k€ -54 % vs 2024
EBE 2025 -29 k€ -275 % vs 2024
Résultat net 2025 -38 k€ -687 % vs 2024

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à ALLEVARD (38580), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 62 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 62 k€, EBE -29 k€ (-46.2 % du CA), résultat net -38 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 57 k€, dettes financières 92 k€, trésorerie 3 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD (SIREN 890768765) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 62 133 168 160 69 N/C
Résultat net -38 6 28 16 -19 -0
EBE -29 16 40 18 -18 -0
Marge brute 62 133 168 160 69 —
Résultat d'exploitation -30 14 39 19 -19 -0
Marge nette -61,2 % 4,8 % 16,9 % 9,9 % -27,9 % N/C
Capitaux propres — 57 75 46 31 50
Dettes financières — 92 92 156 102 —
Trésorerie — 3 1 47 45 50
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD réalise un chiffre d'affaires de 62 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2,8%). Baisse significative de -54% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -29 k€, représentant -46,2% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 54 % et l'EBE de 275 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 58,5 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -38 k€ (-61,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

61 713 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

61 713 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-28 522 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-30 420 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-37 769 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-46,2 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2626%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (33,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (39,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2 625,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,5 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-58,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

99,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2 625,7% 2025
Q1: 2,8%
Méd: 33,7%
Q3: 150,2%
À surveiller 122,6 % → 2 625,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (2625,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
2,5% 2025
Q1: 17,4%
Méd: 39,9%
Q3: 66,7%
À surveiller 40,5 % → 2,5 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (2,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
10,3 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,3 ans
Q3: 4,5 ans
À surveiller 3,1 ans → 10,3 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (10,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,31. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,31

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,31 2025
Q1: 0,70
Méd: 1,43
Q3: 3,11
À surveiller 1,1 → 0,3 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0,31) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1152 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1143 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 604 jours de CA, soit 104 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 540 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

103 608 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1152 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

604 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD en 2025 est de 62 k€.

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD est-elle rentable ?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD ?

Le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD est situé à ALLEVARD (38580), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD ?

La liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD ?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.