Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Basée à GARCHES (92380), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT (SIREN 309104685)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 1 368 € 3 357 € 1 490 € 24 687 €
Résultat net -55 671 € -17 005 € -19 957 € -562 523 € -39 824 € -82 634 € 69 225 €
EBE -21 165 € -23 227 € -17 041 € -19 745 € -26 095 € -22 357 € -22 010 €
Marge nette N/C N/C N/C -41120.1% -1186.3% -5545.9% 280.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT enregistre une perte nette de 56 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 368 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 368 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-19 745 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-21 255 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-562 523 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1443.3%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33.1%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.27%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98.44%

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1193.49%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.14

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
65.59% 2024
Q1: 0.49%
Méd: 10.76%
Q3: 37.4%
À surveiller +51 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE DE TRAVAUX ET MES... (65.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
57.74% 2024
Q1: 13.02%
Méd: 33.06%
Q3: 54.05%
Excellent -21 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE DE TRAVAUX ET MES... (57.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 61.78. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.1).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

61.78

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-46.43

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7.84 2024
Q1: 1.51
Méd: 2.1
Q3: 3.18
Excellent -18 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE DE TRAVAUX ET MES... (7.84) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-165.32x 2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.12x
Q3: 2.28x
À surveiller -21 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE DE TRAVAUX ET MES... (-165.3x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 142 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 142 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 5760 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est dégradé de 4361 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

142 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

5760 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT en 2021 est de 1 k€.

SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT est-elle rentable ?

SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT ?

Le siège de SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT est situé à GARCHES (92380), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT ?

SOCIETE DE TRAVAUX ET MESURES D INSTALLATIONS THERMIQUES SOTRAMIT exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.