Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc. Basée à MONTLUCON (03100), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 943 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC (SIREN 438234882)
Indicateur 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C 942 727 € N/C
Résultat net 46 371 € 64 515 € 65 667 €
EBE N/C 49 076 € N/C
Marge nette N/C 6.8% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC dégage un résultat net positif de 46 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2023 : 66 k€ -> 46 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

46 371 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.817%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39.119%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.82 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.69
Méd: 16.54
Q3: 48.06
Excellent -9 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de SOCIETE DE TRANSFORMATION... (0.82) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
39.12% 2023
2021
2022
2023
Q1: 34.52%
Méd: 53.62%
Q3: 68.02%
Average -8 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de SOCIETE DE TRANSFORMATION... (39.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.39 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 2.2 ans
Bon

En 2022, le capacité de remboursement de SOCIETE DE TRANSFORMATION... (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 160.72. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

160.717

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
160.72 2023
2021
2022
2023
Q1: 183.6
Méd: 270.01
Q3: 388.63
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de SOCIETE DE TRANSFORMATION... (160.72) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
268.44x 2022
2022
Q1: 0.01x
Méd: 1.01x
Q3: 5.05x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de SOCIETE DE TRANSFORMATION... (268.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC

Positionnement de SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC est estimée à 83 200 € (fourchette 26 530€ - 281 393€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
80 tx
26k€ 83k€ 281k€
83 200 € Fourchette: 26 530€ - 281 393€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Valuation method used

Multiple RN
46 371 € × 1.8x = 83 201 €
Range: 26 531€ - 281 394€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC en 2022 est de 943 k€.

Is SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC generated a net profit of 46 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC ?

Le siège de SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC est situé à MONTLUCON (03100), dans le département Allier.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC ?

SOCIETE DE TRANSFORMATION INDUSTRIELLE DU CAOUTCHOUC exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles en caoutchouc (code NAF 22.19Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.