SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 1,0 M€ -48 % vs 2020
EBE 2021 -19 k€ -105 % vs 2020
Résultat net 2021 -2 k€ -101 % vs 2020

SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires. Basée à CHAINGY (45380), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 1,0 M€, EBE -19 k€ (-1.8 % du CA), résultat net -2 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 232 k€, dettes financières 128 k€, trésorerie 7 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES (SIREN 349524363) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 014 1 945 955 978 925 N/C
Résultat net 11 83 -2 274 5 -93 -59 7
EBE N/C N/C -19 393 2 -88 -64 N/C
Marge brute — — 675 1 112 647 604 585 —
Résultat d'exploitation — — -14 371 9 -83 -57 —
Marge nette N/C N/C -0,2 % 14,1 % 0,5 % -9,5 % -6,4 % N/C
Capitaux propres 232 1 021 286 326 51 47 140 249
Dettes financières 128 38 174 312 189 189 55 30
Trésorerie 7 1 023 33 7 6 34 — 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES dégage un résultat net positif de 11 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : 7 k€ -> 11 k€.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 014 014 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

675 287 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-18 620 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-13 559 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 648 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 55%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45,5%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

55,5 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

43,7 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,8 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-9,6 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

36,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
55,5% 2023
Q1: 0,3%
Méd: 16,4%
Q3: 60,4%
Moyen 60,9 % → 55,5 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de SOCIETE DE NEGOCE DE GRES... (55,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
43,7% 2023
Q1: 24,4%
Méd: 45,5%
Q3: 64,5%
Moyen 40,1 % → 43,7 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de SOCIETE DE NEGOCE DE GRES... (43,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,89. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,89

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,89 2023
Q1: 1,60
Méd: 2,39
Q3: 3,74
Moyen 2,1 → 1,9 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de SOCIETE DE NEGOCE DE GRES... (1,89) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 140 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 27 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

394 097 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

80 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

76 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

37 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

140 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES

Positionnement de SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES en 2021 est de 1,0 M€.

SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES generated a net profit of 11 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES ?

Le siège de SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES est situé à CHAINGY (45380), dans le département Loiret.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES ?

SOCIETE DE NEGOCE DE GRES ET SERVICES exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (code NAF 46.76Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.