SOCIETE DE GESTION ITIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EBE 2025 -3 k€
Résultat net 2025 41 k€

SOCIETE DE GESTION ITIER est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à VERTAIZON (63910), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un résultat net positif de 41 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : EBE -3 k€, résultat net 41 k€. Au bilan : capitaux propres 151 k€, dettes financières 25 k€, trésorerie 24 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE DE GESTION ITIER affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCIETE DE GESTION ITIER (SIREN 835181587) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 41 -5 37 27 13 12
EBE -3 -6 -2 -2 -2 -2
Résultat d'exploitation -3 -6 -2 -2 -2 -2
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 151 136 140 104 76 64
Dettes financières 25 37 40 67 101 84
Trésorerie 24 13 19 38 38 10
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE DE GESTION ITIER dégage un résultat net positif de 41 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 12 k€ -> 41 k€.

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 379 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 380 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

40 501 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 86%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

16,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

85,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE GESTION ITIER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
16,5% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 13,3%
Q3: 73,5%
Moyen 28,6 % → 16,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE DE GESTION ITIER (16,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
85,6% 2025
Q1: 15,7%
Méd: 46,9%
Q3: 79,3%
Excellent 77,5 % → 85,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOCIETE DE GESTION ITIER (85,6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,2 ans
Moyen 1,1 ans → 0,6 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de SOCIETE DE GESTION ITIER (0,6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 44,71. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

44,71

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE GESTION ITIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
44,71 2025
Q1: 1,21
Méd: 2,86
Q3: 8,85
Excellent 97,9 → 44,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE DE GESTION ITIER (44,71) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE GESTION ITIER

Positionnement de SOCIETE DE GESTION ITIER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE GESTION ITIER

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE GESTION ITIER ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE GESTION ITIER n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SOCIETE DE GESTION ITIER est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE GESTION ITIER generated a net profit of 41 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE DE GESTION ITIER ?

Le siège de SOCIETE DE GESTION ITIER est situé à VERTAIZON (63910), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE GESTION ITIER ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE GESTION ITIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE GESTION ITIER ?

SOCIETE DE GESTION ITIER exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.