SOCIETE CAUDRON FRERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 7,4 M€ +1 % vs 2020
EBE 2021 -239 k€ -179 % vs 2020
Résultat net 2021 -163 k€ -218 % vs 2020

SOCIETE CAUDRON FRERES est une entreprise française créée il y a 52 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret de proximité. Basée à BRETIGNY-SUR-ORGE (91220), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 7,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 7,4 M€, EBE -239 k€ (-3.2 % du CA), résultat net -163 k€. Au bilan : capitaux propres 684 k€, dettes financières 33 k€, trésorerie 460 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOCIETE CAUDRON FRERES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOCIETE CAUDRON FRERES (SIREN 308320423) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires 7 430 7 359 7 460 6 715 7 217
Résultat net -163 138 77 57 108
EBE -239 303 113 73 244
Marge brute 6 556 6 654 6 586 5 947 6 429
Résultat d'exploitation -192 170 43 -0 202
Marge nette -2,2 % 1,9 % 1,0 % 0,8 % 1,5 %
Capitaux propres 684 847 633 340 284
Dettes financières 33 84 90 70 —
Trésorerie 460 488 83 150 197
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SOCIETE CAUDRON FRERES réalise un chiffre d'affaires de 7,4 M€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +0,5%). Vs 2020 : +1%. Après déduction des consommations (874 k€), la marge brute s'établit à 6,6 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -239 k€, représentant -3,2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -179%, réduisant la marge de 7,3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -163 k€ (-2,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 429 642 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 556 060 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-239 171 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-191 735 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-162 878 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (28,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,7%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,8 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25,0 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-3,8 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE CAUDRON FRERES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,8% 2021
Q1: 1,4%
Méd: 28,6%
Q3: 99,2%
Bon 14,2 % → 4,8 % depuis 2018

En 2021, le taux d'endettement de SOCIETE CAUDRON FRERES (4,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
25,0% 2021
Q1: 12,1%
Méd: 28,7%
Q3: 47,6%
Moyen 23,6 % → 25 % depuis 2018

En 2021, l'autonomie financière de SOCIETE CAUDRON FRERES (25,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,14. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,7) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,14

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE CAUDRON FRERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,14 2021
Q1: 1,23
Méd: 1,68
Q3: 2,46
À surveiller

En 2021, le ratio de liquidité de SOCIETE CAUDRON FRERES (1,14) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. L'entreprise doit financer 7 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 32 jours de CA, soit 653 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2021, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

652 843 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

57 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

50 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

32 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE CAUDRON FRERES

Positionnement de SOCIETE CAUDRON FRERES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret de proximité

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Questions fréquentes sur SOCIETE CAUDRON FRERES

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE CAUDRON FRERES ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE CAUDRON FRERES en 2021 est de 7,4 M€.

SOCIETE CAUDRON FRERES est-elle rentable ?

SOCIETE CAUDRON FRERES recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de SOCIETE CAUDRON FRERES ?

Le siège de SOCIETE CAUDRON FRERES est situé à BRETIGNY-SUR-ORGE (91220), dans le département Essonne.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE CAUDRON FRERES ?

La liasse fiscale de SOCIETE CAUDRON FRERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE CAUDRON FRERES ?

SOCIETE CAUDRON FRERES exerce dans le secteur Transports routiers de fret de proximité (code NAF 49.41B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.