SOCIETE AP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 97 k€ +94 % vs 2023
EBE 2024 22 k€ +6 % vs 2023
Résultat net 2024 23 k€ -8 % vs 2023

SOCIETE AP est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 97 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 97 k€, EBE 22 k€ (22.6 % du CA), résultat net 23 k€. Au bilan : capitaux propres 53 k€, dettes financières 522 k€, trésorerie 100 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, SOCIETE AP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOCIETE AP (SIREN 884338252) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires 97 50 5
Résultat net 23 25 8
EBE 22 21 0
Marge brute 97 50 5
Résultat d'exploitation 22 21 4
Marge nette 23,3 % 49,3 % 161,9 %
Capitaux propres 53 30 6
Dettes financières 522 460 225
Trésorerie 100 5 1
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE AP réalise un chiffre d'affaires de 97 k€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +340,8%. Vs 2023, progression de +94% (50 k€ -> 97 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 22 k€, représentant 22,6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+94%), l'EBE varie de +6%, réduisant la marge de 18,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 23 k€, soit 23,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

97 155 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

97 155 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

21 967 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

21 613 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

22 677 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,6 %

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 983%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (64,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 22,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 23,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

983,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

8,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

23,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

22,6 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

88,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE AP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
983,1% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
À surveiller 3 901,8 % → 983,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE AP (983,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
8,1% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
À surveiller 2,4 % → 8,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE AP (8,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
22,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 27,7 ans → 22,6 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de SOCIETE AP (22,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,48. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,48

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE AP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,48 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Moyen 23,5 → 4,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE AP (4,48) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 93 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 107 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. Au global, le BFR représente 703 jours de CA, soit 190 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2024, le BFR s'est amélioré de 14901 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

189 691 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

93 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

107 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

703 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE AP

Positionnement de SOCIETE AP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur SOCIETE AP

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE AP ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE AP en 2024 est de 97 k€.

SOCIETE AP est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE AP generated a net profit of 23 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE AP ?

Le siège de SOCIETE AP est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE AP ?

La liasse fiscale de SOCIETE AP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE AP ?

SOCIETE AP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.