SOC TAC DIFFUSION est une entreprise française
créée il y a 43 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles.
Basée à BAIE-MAHAULT (97122),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 606 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2018) :
chiffre d'affaires 606 k€, EBE 40 k€ (6.6 % du CA), résultat net 45 k€.
Au bilan : capitaux propres 204 k€, dettes financières 50 k€, trésorerie 27 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOC TAC DIFFUSION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SOC TAC DIFFUSION (SIREN 327920195) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2018, SOC TAC DIFFUSION réalise un chiffre d'affaires de 606 k€. Sur la période 2016-2018, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +9,4%. Vs 2017, progression de +12% (542 k€ -> 606 k€). Après déduction des consommations (333 k€), la marge brute s'établit à 273 k€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 40 k€, représentant 6,6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 45 k€, soit 7,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2018)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
605 988 €
Marge brute (2018)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
272 773 €
EBE (2018)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
39 694 €
Résultat d'exploitation (2018)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
53 506 €
Résultat net (2018)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
44 986 €
Marge EBE (2018)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 4,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5%).
Taux d'endettement (2018)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
24,4 %
Autonomie financière (2018)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SOC TAC DIFFUSION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
Taux d'endettement
183,1 %
103,5 %
24,5 %
Autonomie financière
32,8 %
42,1 %
60,4 %
Capacité de remboursement
12,6 ans
11,1 ans
1,7 ans
CAF sur CA
4,1 %
2,8 %
4,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
24,4%2018
Q1: 0,1%
Méd: 8,3%
Q3: 54,7%
Moyen183,1 % → 24,4 % depuis 2016
En 2018, le taux d'endettement de SOC TAC DIFFUSION (24,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
60,5%2018
Q1: 13,4%
Méd: 38,0%
Q3: 63,8%
Bon32,8 % → 60,5 % depuis 2016
En 2018, l'autonomie financière de SOC TAC DIFFUSION (60,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 13,67. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,9).
Ratio de liquidité (2016)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
13,67
Évolution des indicateurs de liquidité SOC TAC DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
Ratio de liquidité
13,67
—
—
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
13,672016
Q1: 1,21
Méd: 1,89
Q3: 3,49
Excellent
En 2016, le ratio de liquidité de SOC TAC DIFFUSION (13,67) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 47 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-18 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 286 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2018)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-29 603 €
Crédit Clients (2018)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
47 j
Rotation des stocks (2018)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-18 j
Évolution du BFR et des délais SOC TAC DIFFUSION
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
BFR d'exploitation
377 957 €
-32 975 €
-29 603 €
Rotation des stocks (jours)
131 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
117 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
13 j
19 j
47 j
Positionnement de SOC TAC DIFFUSION dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 89 186€ à 363 995€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2018
Indicatif
89k€229k€363k€
229 958 €Fourchette: 89 186€ - 363 995€
NAF 5 all-time
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles)
Comparez SOC TAC DIFFUSION avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SOC TAC DIFFUSION ?
Le chiffre d'affaires de SOC TAC DIFFUSION en 2018 est de 606 k€.
SOC TAC DIFFUSION est-elle rentable ?
Oui, SOC TAC DIFFUSION generated a net profit of 45 k€ en 2018.
Où se situe le siège de SOC TAC DIFFUSION ?
Le siège de SOC TAC DIFFUSION est situé à BAIE-MAHAULT (97122), dans le département Guadeloupe.
Où trouver la liasse fiscale de SOC TAC DIFFUSION ?
La liasse fiscale de SOC TAC DIFFUSION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOC TAC DIFFUSION ?
SOC TAC DIFFUSION exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (code NAF 46.41Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.