Effectifs: 12 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 1971-01-01 (55 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretienLocalisation: IBOS (65420), Hautes-Pyrenees
SOC PYRENEES NETTOYAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOC PYRENEES NETTOYAGE est une entreprise française
créée il y a 55 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Basée à IBOS (65420),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, SOC PYRENEES NETTOYAGE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, SOC PYRENEES NETTOYAGE réalise un chiffre d'affaires de 8.3 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.4%). Vs 2023 : +3%. Après déduction des consommations (4.6 M€), la marge brute s'établit à 3.7 M€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 615 k€, représentant 7.4% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 408 k€, soit 4.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
8 305 352 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 745 014 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
614 962 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
568 562 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
408 026 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 125%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43.0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 5.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
124.95%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SOC PYRENEES NETTOYAGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
119.511
101.952
84.723
70.601
35.779
24.062
272.018
124.952
Autonomie financière
28.626
25.703
27.843
32.238
44.284
47.245
16.785
26.528
Capacité de remboursement
10.926
10.267
4.39
1.387
1.344
0.817
3.168
2.633
CAF sur CA
1.255%
1.068%
2.0%
6.567%
4.747%
6.128%
5.839%
5.473%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
124.95%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.65%
Méd: 11.39%
Q3: 55.42%
À surveiller+24 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de SOC PYRENEES NETTOYAGE (125.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
26.53%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.34%
Méd: 42.98%
Q3: 64.43%
Average-22 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SOC PYRENEES NETTOYAGE (26.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
2.63 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.35 ans
Q3: 2.05 ans
À surveiller+19 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de SOC PYRENEES NETTOYAGE (2.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.26. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.9x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.26
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité SOC PYRENEES NETTOYAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
2.34504
1.86592
1.8291499999999998
2.08866
2.28533
2.24213
2.43186
2.2593799999999997
Couverture des intérêts
7.782
6.408
2.444
0.131
0.178
0.06
0.211
0.856
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.262024
2022
2023
2024
Q1: 1.51
Méd: 2.28
Q3: 3.34
Average
En 2024, le ratio de liquidité de SOC PYRENEES NETTOYAGE (2.26) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
0.86x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 8.26x
Bon+22 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de SOC PYRENEES NETTOYAGE (0.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours. La rotation des stocks est de 38 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 91 jours de CA, soit 2.1 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 101 254 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
41 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
53 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
38 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
91 j
Évolution du BFR et des délais SOC PYRENEES NETTOYAGE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 186 700 €
1 281 271 €
1 369 124 €
1 369 778 €
1 605 714 €
1 779 920 €
1 854 403 €
2 101 254 €
Rotation des stocks (jours)
33
34
32
33
36
42
37
38
Crédit clients (jours)
50
50
46
38
40
38
34
41
Crédit fournisseurs (jours)
43
64
57
45
49
52
43
53
Positionnement de SOC PYRENEES NETTOYAGE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 577 613€ à 3 174 183€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
577k€1653k€3174k€
1 653 676 €Fourchette: 577 613€ - 3 174 183€
NAF 5 all-time
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez SOC PYRENEES NETTOYAGE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SOC PYRENEES NETTOYAGE ?
Le chiffre d'affaires de SOC PYRENEES NETTOYAGE en 2024 est de 8.3 M€.
SOC PYRENEES NETTOYAGE est-elle rentable ?
Oui, SOC PYRENEES NETTOYAGE generated a net profit of 408 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SOC PYRENEES NETTOYAGE ?
Le siège de SOC PYRENEES NETTOYAGE est situé à IBOS (65420), dans le département Hautes-Pyrenees.
Où trouver la liasse fiscale de SOC PYRENEES NETTOYAGE ?
La liasse fiscale de SOC PYRENEES NETTOYAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOC PYRENEES NETTOYAGE ?
SOC PYRENEES NETTOYAGE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (code NAF 46.44Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.
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