SOC PARISIENNE DE TEXTILE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 499 k€ -36 % vs 2019
EBE 2020 -319 k€
Résultat net 2020 -343 k€

SOC PARISIENNE DE TEXTILE est une entreprise française créée il y a 27 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Basée à PARIS (75019), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 499 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 499 k€, EBE -319 k€ (-63.9 % du CA), résultat net -343 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 312 k€, dettes financières 92 k€, trésorerie 20 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, SOC PARISIENNE DE TEXTILE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SOC PARISIENNE DE TEXTILE (SIREN 420878084) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 499 779 1 584 2 612 2 286
Résultat net -185 -176 -253 -218 -343 -66 -71 17 3
EBE N/C N/C N/C N/C -319 -380 -156 -78 229
Marge brute — — — — 93 281 545 709 937
Résultat d'exploitation — — — — -330 -363 23 -17 3
Marge nette N/C N/C N/C N/C -68,7 % -8,5 % -4,5 % 0,6 % 0,1 %
Capitaux propres — 312 488 740 959 1 301 1 368 1 439 1 422
Dettes financières — 92 86 90 114 131 208 218 366
Trésorerie — 20 21 7 12 39 44 30 122
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOC PARISIENNE DE TEXTILE enregistre une perte nette de 185 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

498 814 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

92 908 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-318 516 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-329 870 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-342 638 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-63,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 64%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

63,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,2 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-76,2 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC PARISIENNE DE TEXTILE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
63,5% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 13,2%
Q3: 53,6%
À surveiller 17,6 % → 63,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SOC PARISIENNE DE TEXTILE (63,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
20,2% 2024
Q1: 13,9%
Méd: 38,6%
Q3: 61,4%
Moyen 49,7 % → 20,2 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SOC PARISIENNE DE TEXTILE (20,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,44. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,44

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC PARISIENNE DE TEXTILE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,44 2024
Q1: 1,44
Méd: 2,29
Q3: 4,04
Moyen 2,4 → 1,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOC PARISIENNE DE TEXTILE (1,44) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3136 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3594 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 458 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 934 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 568 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3136 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

3594 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

934 j

Évolution du BFR et des délais
SOC PARISIENNE DE TEXTILE

Positionnement de SOC PARISIENNE DE TEXTILE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Questions fréquentes sur SOC PARISIENNE DE TEXTILE

Quel est le chiffre d'affaires de SOC PARISIENNE DE TEXTILE ?

Le chiffre d'affaires de SOC PARISIENNE DE TEXTILE en 2020 est de 499 k€.

SOC PARISIENNE DE TEXTILE est-elle rentable ?

SOC PARISIENNE DE TEXTILE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOC PARISIENNE DE TEXTILE ?

Le siège de SOC PARISIENNE DE TEXTILE est situé à PARIS (75019), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOC PARISIENNE DE TEXTILE ?

La liasse fiscale de SOC PARISIENNE DE TEXTILE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC PARISIENNE DE TEXTILE ?

SOC PARISIENNE DE TEXTILE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.