SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 12,9 M€ +4 % vs 2022
EBE 2023 287 k€ -53 % vs 2022
Résultat net 2023 23 k€ -96 % vs 2022

SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL est une entreprise française créée il y a 66 ans, spécialisée dans le secteur Activités hospitalières. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 12,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 12,9 M€, EBE 287 k€ (2.2 % du CA), résultat net 23 k€. Au bilan : capitaux propres 13,2 M€, dettes financières 725€, trésorerie 28 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL (SIREN 604200220) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 12 936 12 486 11 595 11 090 10 838 11 088 11 983 12 322
Résultat net 23 621 1 057 429 769 1 285 1 552 1 621
EBE 287 611 1 328 356 730 1 204 2 236 2 288
Marge brute 12 065 11 634 10 896 10 281 10 128 10 425 11 220 11 570
Résultat d'exploitation 107 515 1 323 312 769 1 326 2 326 2 350
Marge nette 0,2 % 5,0 % 9,1 % 3,9 % 7,1 % 11,6 % 13,0 % 13,2 %
Capitaux propres 13 204 13 181 12 560 11 503 11 074 10 305 9 020 7 468
Dettes financières 1 — — — — — — 28
Trésorerie 28 36 40 36 31 309 507 536
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL réalise un chiffre d'affaires de 12,9 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4,5%). Vs 2022 : +4%. Après déduction des consommations (871 k€), la marge brute s'établit à 12,1 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 287 k€, représentant 2,2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+4%), l'EBE varie de -53%, réduisant la marge de 2,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 23 k€, soit 0,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 936 371 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 064 953 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

287 177 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

107 255 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

22 960 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 14,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 45,0%). La CAF représente 7,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,2%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71,8 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,2 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2023
Q1: 0,4%
Méd: 14,2%
Q3: 57,1%
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de SOC EXPLOIT SANITAIRE MER... (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
71,8% 2023
Q1: 26,8%
Méd: 45,0%
Q3: 62,5%
Excellent 59,5 % → 71,8 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de SOC EXPLOIT SANITAIRE MER... (71,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,15. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,15

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,15 2023
Q1: 1,11
Méd: 1,62
Q3: 2,56
Excellent 2,2 → 3,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de SOC EXPLOIT SANITAIRE MER... (3,15) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 36 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 316 jours de CA, soit 11,4 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 13 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 352 183 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

36 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

316 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL

Positionnement de SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités hospitalières

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions). Cette fourchette de 426 290€ à 2 607 788€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2023
Indicatif
426k€ 929k€ 2607k€
929 855 € Fourchette: 426 290€ - 2 607 788€

Les capitaux propres comptables (13,2 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL en 2023 est de 12,9 M€.

SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL est-elle rentable ?

Oui, SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL generated a net profit of 23 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL ?

Le siège de SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL ?

La liasse fiscale de SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL ?

SOC EXPLOIT SANITAIRE MER AIR SOLEIL exerce dans le secteur Activités hospitalières (code NAF 86.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.