SOC EXPL MAGASINS DARQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2016494 k€
EBE 2016-3 k€
Résultat net 2016-10 k€
SOC EXPL MAGASINS DARQUE est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Supérettes.
Basée à YCHOUX (40160),
cette société de catégorie PME
affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 494 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2016) :
chiffre d'affaires 494 k€, EBE -3 k€ (-0.7 % du CA), résultat net -10 k€.
Au bilan : capitaux propres 61 k€, trésorerie 107 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2016. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SOC EXPL MAGASINS DARQUE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2016, SOC EXPL MAGASINS DARQUE réalise un chiffre d'affaires de 494 k€. Après déduction des consommations (337 k€), la marge brute s'établit à 157 k€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -0,7% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -10 k€ (-2,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2016)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
494 154 €
Marge brute (2016)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
157 176 €
EBE (2016)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-3 421 €
Résultat d'exploitation (2016)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-11 453 €
Résultat net (2016)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-10 450 €
Marge EBE (2016)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SOC EXPL MAGASINS DARQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
Taux d'endettement
—
Autonomie financière
44,6 %
Capacité de remboursement
—
CAF sur CA
-0,7 %
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
44,6%2016
Q1: 13,7%
Méd: 29,8%
Q3: 49,6%
Bon
En 2016, l'autonomie financière de SOC EXPL MAGASINS DARQUE (44,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,67. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,3).
Ratio de liquidité (2016)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,67
Évolution des indicateurs de liquidité SOC EXPL MAGASINS DARQUE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
Ratio de liquidité
1,67
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,672016
Q1: 0,88
Méd: 1,29
Q3: 1,88
Bon
En 2016, le ratio de liquidité de SOC EXPL MAGASINS DARQUE (1,67) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-5 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2016)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-6 557 €
Crédit Clients (2016)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2016)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
41 j
Rotation des stocks (2016)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
13 j
BFR en jours de CA (2016)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-5 j
Évolution du BFR et des délais SOC EXPL MAGASINS DARQUE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
BFR d'exploitation
-6 557 €
Rotation des stocks (jours)
13 j
Crédit clients (jours)
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
41 j
Positionnement de SOC EXPL MAGASINS DARQUE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Supérettes
Entreprises similaires (Supérettes)
Comparez SOC EXPL MAGASINS DARQUE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPL MAGASINS DARQUE ?
Le chiffre d'affaires de SOC EXPL MAGASINS DARQUE en 2016 est de 494 k€.
SOC EXPL MAGASINS DARQUE est-elle rentable ?
SOC EXPL MAGASINS DARQUE recorded a net loss en 2016.
Où se situe le siège de SOC EXPL MAGASINS DARQUE ?
Le siège de SOC EXPL MAGASINS DARQUE est situé à YCHOUX (40160), dans le département Landes.
Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPL MAGASINS DARQUE ?
La liasse fiscale de SOC EXPL MAGASINS DARQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOC EXPL MAGASINS DARQUE ?
SOC EXPL MAGASINS DARQUE exerce dans le secteur Supérettes (code NAF 47.11C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.