SOC ALCEN est une entreprise française
créée il y a 38 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à PARIS (75008),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 3,6 M€, EBE -2,6 M€ (-71.1 % du CA), résultat net 5,0 M€.
Au bilan : capitaux propres 57,8 M€, dettes financières 74,3 M€, trésorerie 31,0 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, SOC ALCEN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SOC ALCEN (SIREN 345252084) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, SOC ALCEN réalise un chiffre d'affaires de 3,6 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,8%). Léger recul de -4% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,6 M€, représentant -71,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 4 % et l'EBE de 58 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 27,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5,0 M€, soit 137,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 638 795 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 628 277 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-2 585 516 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-4 317 344 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
4 986 759 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 146%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
145,8 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SOC ALCEN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
191,3 %
217,2 %
223,2 %
230,1 %
257,2 %
280,8 %
161,8 %
221,5 %
145,8 %
Autonomie financière
26,4 %
23,9 %
23,4 %
23,6 %
24,5 %
24,5 %
37,7 %
30,7 %
40,2 %
Capacité de remboursement
1 868,4 ans
-40,1 ans
-46,4 ans
61,4 ans
334,4 ans
-77,4 ans
5,0 ans
-29,5 ans
-16,1 ans
CAF sur CA
2,1 %
-93,4 %
-92,1 %
61,3 %
9,9 %
-39,7 %
517,8 %
-105,7 %
-143,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
145,8%2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,1%
À surveiller161,8 % → 145,8 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SOC ALCEN (145,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
40,2%2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,7%
Q3: 88,0%
Moyen37,7 % → 40,2 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de SOC ALCEN (40,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
5,0 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,7 ans
Moyen
En 2022, la capacité de remboursement de SOC ALCEN (5,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 48,69. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,1).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
48,69
Évolution des indicateurs de liquidité SOC ALCEN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
3,78
3,21
3,91
4,61
13,15
21,06
72,29
49,66
48,69
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
48,692024
Q1: 1,66
Méd: 5,13
Q3: 17,89
Excellent72,3 → 48,7 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de SOC ALCEN (48,69) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. L'entreprise doit financer 20 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 4038 jours de CA, soit 40,8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 881 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
40 816 837 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
57 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
37 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
4038 j
Évolution du BFR et des délais SOC ALCEN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
81 767 550 €
84 275 537 €
84 236 078 €
80 898 967 €
58 484 730 €
45 771 312 €
58 126 673 €
64 585 176 €
40 816 837 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
239 j
133 j
115 j
92 j
104 j
80 j
90 j
62 j
57 j
Crédit fournisseurs (jours)
182 j
153 j
0 j
79 j
98 j
42 j
68 j
44 j
37 j
Positionnement de SOC ALCEN dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez SOC ALCEN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SOC ALCEN en 2024 est de 3,6 M€.
SOC ALCEN est-elle rentable ?
Oui, SOC ALCEN generated a net profit of 5,0 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SOC ALCEN ?
Le siège de SOC ALCEN est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de SOC ALCEN ?
La liasse fiscale de SOC ALCEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOC ALCEN ?
SOC ALCEN exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.