SNC FLOW CAMBRAI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 528 k€ -38 % vs 2024
EBE 2025 26 k€ -89 % vs 2024
Résultat net 2025 -490 k€

SNC FLOW CAMBRAI est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 528 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 528 k€, EBE 26 k€ (4.9 % du CA), résultat net -490 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -2,0 M€, dettes financières 5,9 M€, trésorerie 162 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, SNC FLOW CAMBRAI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SNC FLOW CAMBRAI (SIREN 820863736) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 528 853 924 696 511 692 742
Résultat net -490 -124 -315 -45 -466 -200 -474
EBE 26 244 110 274 -90 198 148
Marge brute 528 853 924 696 511 692 742
Résultat d'exploitation -203 137 -78 84 -327 -61 -308
Marge nette -92,8 % -14,5 % -34,1 % -6,5 % -91,2 % -28,9 % -63,8 %
Capitaux propres — -1 953 -1 829 -1 514 -1 469 -1 003 -803
Dettes financières — 5 869 4 991 5 003 5 005 4 849 4 161
Trésorerie — 162 200 358 236 260 102
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SNC FLOW CAMBRAI réalise un chiffre d'affaires de 528 k€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +0,8%). Baisse significative de -38% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 26 k€, représentant 4,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 38 % et l'EBE de 89 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 23,7 points. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52,3%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -490 k€ (-92,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

527 714 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

527 714 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

26 059 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-203 187 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-489 753 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-45,9 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-19,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SNC FLOW CAMBRAI

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,38. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,38

Évolution des indicateurs de liquidité
SNC FLOW CAMBRAI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,38 2025
Q1: 0,54
Méd: 2,53
Q3: 10,22
À surveiller 1,2 → 0,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SNC FLOW CAMBRAI (0,38) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 25 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 89 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 64 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-942 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1216 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-1 380 426 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

25 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

89 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-942 j

Évolution du BFR et des délais
SNC FLOW CAMBRAI

Positionnement de SNC FLOW CAMBRAI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Questions fréquentes sur SNC FLOW CAMBRAI

Quel est le chiffre d'affaires de SNC FLOW CAMBRAI ?

Le chiffre d'affaires de SNC FLOW CAMBRAI en 2025 est de 528 k€.

SNC FLOW CAMBRAI est-elle rentable ?

SNC FLOW CAMBRAI recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SNC FLOW CAMBRAI ?

Le siège de SNC FLOW CAMBRAI est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SNC FLOW CAMBRAI ?

La liasse fiscale de SNC FLOW CAMBRAI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SNC FLOW CAMBRAI ?

SNC FLOW CAMBRAI exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.