Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SIREGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SIREGE est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Basée à BONNEUIL-LES-EAUX (60120),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 2.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SIREGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, SIREGE réalise un chiffre d'affaires de 2.2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.1%). Après déduction des consommations (373 k€), la marge brute s'établit à 1.9 M€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -33 k€, représentant -1.5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -51 k€ (-2.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2018)
?
2 228 123 €
Marge brute (2018)
?
1 854 939 €
Résultat net (2018)
?
-51 182 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 69%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (14.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (40.2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 36.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6%).
Taux d'endettement (2018)
?
68.64%
Autonomie financière (2018)
?
3.95%
CAF sur CA (2018)
?
0.07%
Cap. Remboursement (2018)
?
36.49
Ratio de vétusté (2018)
?
9.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
37.468 |
49.931 |
68.641 |
| Autonomie financière |
7.267 |
5.971 |
3.946 |
| Capacité de remboursement |
7.412 |
None |
36.489 |
| CAF sur CA |
0.385% |
None% |
0.065% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.28%
Méd: 14.41%
Q3: 69.62%
Average
+13 pts sur 3 ans
En 2018, le taux d'endettement de SIREGE (68.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 17.34%
Méd: 40.18%
Q3: 63.44%
À surveiller
-5 pts sur 3 ans
En 2018, l'autonomie financière de SIREGE (4.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.75. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2018)
?
0.75
Couverture des intérêts (2018)
?
-4.37
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
1.0332999999999999 |
0.7857500000000001 |
0.75146 |
| Couverture des intérêts |
21.304 |
None |
-4.371 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.33
Méd: 2.04
Q3: 3.65
À surveiller
-5 pts sur 3 ans
En 2018, le ratio de liquidité de SIREGE (0.75) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 5.78x
À surveiller
-52 pts sur 2 ans
En 2018, le couverture des intérêts de SIREGE (-4.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. La rotation des stocks est de 96 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-14 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 94 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2018)
?
-83 755 €
Crédit Clients (2018)
?
43 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
57 j
Rotation des stocks (2018)
?
96 j
BFR en jours de CA (2018)
?
-14 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
501 272 € |
0 € |
-83 755 € |
| Rotation des stocks (jours) |
101 |
0 |
96 |
| Crédit clients (jours) |
37 |
0 |
43 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
85 |
0 |
57 |
Positionnement de SIREGE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 229 156€ à 383 295€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
259 717 €
Fourchette: 229 156€ - 383 295€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SIREGE
Quel est le chiffre d'affaires de SIREGE ?
Le chiffre d'affaires de SIREGE en 2018 est de 2.2 M€.
SIREGE est-elle rentable ?
SIREGE recorded a net loss en 2018.
Où se situe le siège de SIREGE ?
Le siège de SIREGE est situé à BONNEUIL-LES-EAUX (60120), dans le département Oise.
Où trouver la liasse fiscale de SIREGE ?
La liasse fiscale de SIREGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SIREGE ?
SIREGE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (code NAF 46.49Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.