SETFORGE GAUVIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SETFORGE GAUVIN est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur None. Basée à LA MONNERIE-LE-MONTEL (63650), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 25.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, SETFORGE GAUVIN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SETFORGE GAUVIN (SIREN 511405177)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 25 116 741 € 25 291 289 € 28 174 987 € 22 979 621 € 19 715 420 € 20 365 618 € 25 386 939 € 20 617 273 € 16 571 315 €
Résultat net -1 646 196 € -371 431 € -417 441 € -1 157 450 € -222 444 € -586 258 € -355 696 € 1 122 239 € -280 973 €
EBE 521 120 € 858 067 € 717 621 € -397 854 € 833 529 € 473 978 € 617 088 € -704 960 € -1 437 886 €
Marge nette -6.6% -1.5% -1.5% -5.0% -1.1% -2.9% -1.4% 5.4% -1.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SETFORGE GAUVIN réalise un chiffre d'affaires de 25.1 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6.2%. Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (11.2 M€), la marge brute s'établit à 13.9 M€, soit un taux de 56%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 521 k€, représentant 2.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.8%). Le résultat net est déficitaire à -1.6 M€ (-6.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

25 116 741 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

13 949 742 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

521 120 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 303 624 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 646 196 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2.1%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 874%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28.6%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

873.93%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3.99%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.96%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-16.79

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SETFORGE GAUVIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
873.93% 2025
Q1: 5.81%
Méd: 34.39%
Q3: 84.39%
À surveiller +16 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de SETFORGE GAUVIN (873.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
3.99% 2025
Q1: 15.58%
Méd: 28.55%
Q3: 47.2%
À surveiller -10 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de SETFORGE GAUVIN (4.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
8.03 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.08 ans
Q3: 3.39 ans
À surveiller +7 pts sur 2 ans

En 2024, le capacité de remboursement de SETFORGE GAUVIN (8.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.96. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 51.7x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.5x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.96

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

51.67

Évolution des indicateurs de liquidité
SETFORGE GAUVIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.96 2025
Q1: 1.22
Méd: 1.78
Q3: 2.34
À surveiller

En 2025, le ratio de liquidité de SETFORGE GAUVIN (0.96) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
51.67x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 3.5x
Q3: 11.11x
Excellent

En 2025, le couverture des intérêts de SETFORGE GAUVIN (51.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 48 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 60 jours de CA, soit 4.2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 62 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 179 928 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

12 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

48 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

60 j

Évolution du BFR et des délais
SETFORGE GAUVIN

Positionnement de SETFORGE GAUVIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur None

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions). Cette fourchette de 1 457 855€ à 3 783 981€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
1457k€ 2184k€ 3783k€
2 184 864 € Fourchette: 1 457 855€ - 3 783 981€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SETFORGE GAUVIN

Quel est le chiffre d'affaires de SETFORGE GAUVIN ?

Le chiffre d'affaires de SETFORGE GAUVIN en 2025 est de 25.1 M€.

SETFORGE GAUVIN est-elle rentable ?

SETFORGE GAUVIN recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SETFORGE GAUVIN ?

Le siège de SETFORGE GAUVIN est situé à LA MONNERIE-LE-MONTEL (63650), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de SETFORGE GAUVIN ?

La liasse fiscale de SETFORGE GAUVIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SETFORGE GAUVIN ?

SETFORGE GAUVIN exerce dans le secteur None (code NAF 25.50A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.