SEPUR GROUPE est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Basée à THIVERVAL-GRIGNON (78850),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE -18 k€ (-1.3 % du CA), résultat net 5,3 M€.
Au bilan : capitaux propres 94,8 M€, trésorerie 9 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, SEPUR GROUPE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SEPUR GROUPE (SIREN 538810623) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, SEPUR GROUPE réalise un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -7,4%). Léger recul de -9% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -18 k€, représentant -1,3% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5,3 M€, soit 367,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 453 160 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 453 160 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-18 462 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-18 465 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
5 339 179 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 92%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 70,3%). La CAF représente 380,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 100,0%).
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
380,9 %
Évolution des indicateurs de solvabilité SEPUR GROUPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
116,9 %
155,5 %
113,6 %
122,3 %
143,2 %
171,1 %
—
—
Autonomie financière
40,3 %
33,1 %
30,9 %
29,3 %
26,7 %
23,8 %
92,9 %
92,0 %
Capacité de remboursement
-20,7 ans
-18,2 ans
-11,5 ans
-12,8 ans
-15,1 ans
-14,6 ans
—
—
CAF sur CA
-117,1 %
-192,3 %
-140,3 %
-133,4 %
-141,7 %
-144,7 %
344,8 %
380,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
171,1%2021
Q1: 22,0%
Méd: 232,8%
Q3: 237,0%
Bon
En 2021, le taux d'endettement de SEPUR GROUPE (171,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
92,0%2024
Q1: 70,3%
Méd: 70,3%
Q3: 70,3%
Excellent23,8 % → 92 % depuis 2021
En 2024, l'autonomie financière de SEPUR GROUPE (92,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,14. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (5,8) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,14
Évolution des indicateurs de liquidité SEPUR GROUPE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
0,91
0,76
0,32
0,22
0,22
0,23
1,17
1,14
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,142024
Q1: 1,49
Méd: 5,76
Q3: 22,49
À surveiller0,2 → 1,1 depuis 2021
En 2024, le ratio de liquidité de SEPUR GROUPE (1,14) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 199 jours. L'écart de 161 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-877 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 5688 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-3 539 476 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
360 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
199 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-877 j
Évolution du BFR et des délais SEPUR GROUPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-10 576 219 €
-11 617 736 €
-33 419 203 €
-33 022 861 €
-33 245 358 €
-33 913 335 €
-3 446 383 €
-3 539 476 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
180 j
135 j
84 j
137 j
128 j
150 j
210 j
360 j
Crédit fournisseurs (jours)
159 j
96 j
90 j
101 j
104 j
104 j
286 j
199 j
Positionnement de SEPUR GROUPE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Entreprises similaires (Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.)
Comparez SEPUR GROUPE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SEPUR GROUPE en 2024 est de 1,5 M€.
SEPUR GROUPE est-elle rentable ?
Oui, SEPUR GROUPE generated a net profit of 5,3 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SEPUR GROUPE ?
Le siège de SEPUR GROUPE est situé à THIVERVAL-GRIGNON (78850), dans le département Yvelines.
Où trouver la liasse fiscale de SEPUR GROUPE ?
La liasse fiscale de SEPUR GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SEPUR GROUPE ?
SEPUR GROUPE exerce dans le secteur Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (code NAF 64.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.