SEPTEO ADB : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 27,4 M€ +45 % vs 2023
EBE 2024 6,0 M€ +47 % vs 2023
Résultat net 2024 3,3 M€ +16 % vs 2023

SEPTEO ADB est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels . Basée à LATTES (34970), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 27,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 27,4 M€, EBE 6,0 M€ (21.7 % du CA), résultat net 3,3 M€. Au bilan : capitaux propres 17,7 M€, dettes financières 9,6 M€, trésorerie 135 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SEPTEO ADB conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - SEPTEO ADB (SIREN 412259715) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 27 394 18 895 17 164 10 146 9 020 5 895 5 875 5 439
Résultat net 3 300 2 836 2 402 907 191 87 392 374
EBE 5 957 4 049 5 130 2 221 1 004 257 539 458
Marge brute 27 037 18 488 16 787 9 965 8 806 5 687 5 564 5 121
Résultat d'exploitation 4 111 3 317 4 218 1 945 901 109 363 290
Marge nette 12,0 % 15,0 % 14,0 % 8,9 % 2,1 % 1,5 % 6,7 % 6,9 %
Capitaux propres 17 687 14 292 10 889 3 924 2 371 1 467 1 766 1 748
Dettes financières 9 570 8 940 115 208 0 0 1 22
Trésorerie 135 186 255 21 554 390 1 394 1 390
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SEPTEO ADB réalise un chiffre d'affaires de 27,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +32,0%. Vs 2023, progression de +45% (18,9 M€ -> 27,4 M€). Après déduction des consommations (356 k€), la marge brute s'établit à 27,0 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6,0 M€, représentant 21,7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,3 M€, soit 12,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

27 393 570 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

27 037 101 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 957 125 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 110 780 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 299 761 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

21,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 54%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 18,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

54,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

50,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

18,8 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SEPTEO ADB

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
54,1% 2024
Q1: 0,6%
Méd: 14,6%
Q3: 52,0%
À surveiller 1,1 % → 54,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SEPTEO ADB (54,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
50,9% 2024
Q1: 18,2%
Méd: 37,2%
Q3: 54,4%
Bon 56,7 % → 50,9 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SEPTEO ADB (50,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,9 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,6 ans
À surveiller 0 ans → 1,9 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de SEPTEO ADB (1,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,59. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,59

Évolution des indicateurs de liquidité
SEPTEO ADB

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,59 2024
Q1: 1,70
Méd: 2,32
Q3: 3,34
Bon 1,6 → 2,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SEPTEO ADB (2,59) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 85 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 88 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 128 jours de CA, soit 9,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 152 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 721 978 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

85 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

88 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

128 j

Évolution du BFR et des délais
SEPTEO ADB

Positionnement de SEPTEO ADB dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SEPTEO ADB est estimée à 6 206 650 € (fourchette 2 923 502€ - 14 920 674€). Avec un EBE de 5 957 125€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
98 tx
2923k€ 6206k€ 14920k€
6 206 650 € Fourchette: 2 923 502€ - 14 920 674€

Les capitaux propres comptables (17,7 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
5 957 125 € × 1.0x
Estimation 5 790 259 €
3 292 121€ - 18 274 412€
Multiple CA 30%
27 393 570 € × 0.18x
Estimation 4 942 718 €
2 147 826€ - 7 606 567€
Multiple RN 20%
3 299 761 € × 2.8x
Estimation 9 143 527 €
3 165 471€ - 17 507 492€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SEPTEO ADB

Quel est le chiffre d'affaires de SEPTEO ADB ?

Le chiffre d'affaires de SEPTEO ADB en 2024 est de 27,4 M€.

SEPTEO ADB est-elle rentable ?

Oui, SEPTEO ADB generated a net profit of 3,3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de SEPTEO ADB ?

Le siège de SEPTEO ADB est situé à LATTES (34970), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de SEPTEO ADB ?

La liasse fiscale de SEPTEO ADB est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SEPTEO ADB ?

SEPTEO ADB exerce dans le secteur Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels (code NAF 33.20C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.