SEMATRA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : - Consolidé CA 2021 : 194,0 M€
EBE 2024 -103 k€
Résultat net 2024 268 k€ +224 % vs 2023

SEMATRA est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Transports aériens de passagers. Basée à SAINT DENIS (97400), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un résultat net positif de 268 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -103 k€, résultat net 268 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 27,8 M€, dettes financières 0€, trésorerie 12,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SEMATRA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SEMATRA (SIREN 379102858) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 268 83 -70 978 -57 710 -57 612 2 715 -2 501 -283
EBE -103 -238 -145 -66 -63 -48 -67 -294
Résultat d'exploitation -103 -237 -144 -62 -61 -46 -2 567 -291
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 27 777 -119 179 -48 201 9 509 66 805 64 090 66 591
Dettes financières — 0 64 293 96 990 50 684 49 261 25 706 710
Trésorerie — 12 087 227 240 288 348 393 467
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SEMATRA dégage un résultat net positif de 268 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-103 302 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-103 302 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

267 861 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 68,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,4 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-148,2 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
SEMATRA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2024
Q1: 0,3%
Méd: 68,4%
Q3: 140,2%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de SEMATRA (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
99,4% 2024
Q1: 14,5%
Méd: 26,3%
Q3: 44,8%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière de SEMATRA (99,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,43. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,43

Évolution des indicateurs de liquidité
SEMATRA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,43 2024
Q1: 1,04
Méd: 1,63
Q3: 3,82
À surveiller 1,2 → 0,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SEMATRA (0,43) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 483 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 483 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

483 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SEMATRA

Positionnement de SEMATRA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports aériens de passagers

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Questions fréquentes sur SEMATRA

Quel est le chiffre d'affaires de SEMATRA ?

Le chiffre d'affaires de SEMATRA n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

SEMATRA est-elle rentable ?

Oui, SEMATRA generated a net profit of 268 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SEMATRA ?

Le siège de SEMATRA est situé à SAINT DENIS (97400), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de SEMATRA ?

La liasse fiscale de SEMATRA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SEMATRA ?

SEMATRA exerce dans le secteur Transports aériens de passagers (code NAF 51.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.